BELLOCQ FINANCES
Dépôt
| Dénomination | BELLOCQ FINANCES |
| Siren | 513282483 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4859 |
| Numéro de Gestion | 2009B00367 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 858.00 | 4 858.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 67 647.00 | 2 113.00 | 65 534.00 | 23 068.00 |
CU Autres participations | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 887 505.00 | 6 971.00 | 1 880 534.00 | 1 838 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 694.00 | 3 694.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BZ Autres créances | 34 748.00 | 34 748.00 | 877.00 | |
CF Disponibilités | 30 992.00 | 30 992.00 | 44 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | 12 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 510.00 | 84 510.00 | 57 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 015.00 | 6 971.00 | 1 965 044.00 | 1 895 886.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 957.00 | 23 957.00 | ||
DG Autres réserves | 427 293.00 | 455 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 636.00 | -27 873.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 752 886.00 | 1 651 249.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 937.00 | 142 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 29 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 628.00 | 7 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 270.00 | 49 216.00 | ||
EA Autres dettes | 16 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 212 159.00 | 244 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 044.00 | 1 895 886.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 728.00 | 172 902.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 383 000.00 | 383 000.00 | 369 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 000.00 | 383 000.00 | 369 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 311.00 | 9 205.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 392 320.00 | 378 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 260.00 | 15 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 413.00 | 13 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 124.00 | 246 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 737.00 | 114 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 753.00 | 12 569.00 | ||
GE Autres charges | 571.00 | 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 423 857.00 | 403 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 537.00 | -24 571.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 408.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124 025.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 124 025.00 | 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 334.00 | 3 710.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 334.00 | 3 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 121 691.00 | -3 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 154.00 | -27 873.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 427.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 518.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 482.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 345.00 | 379 113.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 709.00 | 406 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 636.00 | -27 873.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 858.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 842.00 | 67 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 700.00 | 67 647.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 858.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 842.00 | 67 647.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 815 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 842.00 | 1 887 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 858.00 | 4 858.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 774.00 | 12 753.00 | 50 414.00 | 2 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 632.00 | 12 753.00 | 50 414.00 | 6 971.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 000.00 | |||
VB T. V. A. | 153.00 | |||
VC Groupe et associés | 34 596.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 824.00 | 49 824.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 199.00 | 79 768.00 | 35 431.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 335.00 | 63 335.00 | ||
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 159.00 | 176 728.00 | 35 431.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 842.00 | |||