P2K SECURITY
Dépôt
| Dénomination | P2K SECURITY |
| Siren | 513367946 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 12914 |
| Numéro de Gestion | 2009B02149 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 21 172.00 | 17 871.00 | 3 301.00 | 12 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 678.00 | 5 678.00 | ||
AP Constructions | 6 064.00 | 6 064.00 | 6 064.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 722.00 | 22 542.00 | 180.00 | -18 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 233.00 | 42 193.00 | 71 040.00 | 93 144.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 281.00 | 28 281.00 | 26 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | 198 650.00 | 88 285.00 | 110 365.00 | 120 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 489.00 | -737.00 | 1 092 226.00 | 828 701.00 |
BZ Autres créances | 1 169 630.00 | 1 169 630.00 | 750 598.00 | |
CF Disponibilités | 319 887.00 | 319 887.00 | 22 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | 6 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 587 833.00 | -737.00 | 2 588 570.00 | 1 608 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 484.00 | 87 548.00 | 2 698 936.00 | 1 729 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 281.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 260.00 | 71 260.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 026.00 | 7 026.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 434.00 | 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | -30 607.00 | 80 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 200.00 | 862.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 386.00 | 141 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 956.00 | 1 488 669.00 | ||
EA Autres dettes | 9 000.00 | 17 473.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 729 543.00 | 1 648 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 936.00 | 1 729 577.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 543.00 | 1 648 785.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 200.00 | 862.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 671 465.00 | 2 671 465.00 | 3 491 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 465.00 | 2 671 465.00 | 3 491 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 306.00 | |||
FQ Autres produits | 41.00 | 403.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 671 506.00 | 3 493 630.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776.00 | 3 062.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 599.00 | 6 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 518 146.00 | 544 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -2 928.00 | 3 318.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 006 732.00 | 2 521 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 353 969.00 | 531 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 444.00 | 7 762.00 | ||
GE Autres charges | 3 842.00 | 6 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 917 580.00 | 3 624 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -246 074.00 | -130 494.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 356.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 356.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 356.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -246 074.00 | -132 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 531.00 | 9 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 531.00 | 9 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 360.00 | -9 235.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -150 000.00 | -143 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 676.00 | 3 493 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 111.00 | 3 492 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 434.00 | 964.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2 655.00 | 10 479.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 760.00 | 4 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 172.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 678.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 971.00 | 21 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 645.00 | 2 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 467.00 | 23 184.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 172.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 678.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 018.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 781.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 650.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 936.00 | 8 936.00 | 17 871.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | 5 678.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 226.00 | 24 509.00 | 64 735.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 840.00 | 33 444.00 | 88 285.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 333.00 | -1 333.00 | 737.00 | -737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | -1 333.00 | 737.00 | -737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | -1 333.00 | 737.00 | -737.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 281.00 | 28 281.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 174 517.00 | |||
UX Autres créances clients | 916 971.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 65 284.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 553.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 133 595.00 | |||
VP Divers | 4 393.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 805.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 227.00 | 2 296 227.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 200.00 | 28 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 386.00 | 243 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 135.00 | 138 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 696.00 | 1 157 696.00 | ||
VW T.V.A. | 1 101 653.00 | 1 101 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 473.00 | 51 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 543.00 | 2 729 543.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 263 202.00 | 363 796.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 049.00 | 40 173.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 184.00 | 15 457.00 | ||
ST Autres comptes | 165 561.00 | 125 117.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 146.00 | 544 543.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 348.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 928.00 | 2 970.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 928.00 | 3 318.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 789 251.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 524.00 | |||