ETAT PUR
Dépôt
| Dénomination | ETAT PUR |
| Siren | 513403964 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6825 |
| Numéro de Gestion | 2009B01142 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 247.00 | 23 471.00 | 64 776.00 | 65 102.00 |
AP Constructions | 649 711.00 | 641 652.00 | 8 059.00 | 9 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 131.00 | 112 606.00 | 17 525.00 | 27 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 898 090.00 | 777 729.00 | 120 361.00 | 131 955.00 |
BT Marchandises | 253 610.00 | 150 309.00 | 103 301.00 | 167 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 849.00 | 218 849.00 | 113 345.00 | |
BZ Autres créances | 654 936.00 | 654 936.00 | 665 540.00 | |
CF Disponibilités | 81 022.00 | 81 022.00 | 42 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 590.00 | 80 590.00 | 66 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 289 007.00 | 150 309.00 | 1 138 698.00 | 1 055 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 096.00 | 928 038.00 | 1 259 058.00 | 1 187 145.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 605 203.00 | -7 625 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970 589.00 | -1 980 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 075 791.00 | -8 105 203.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 865.00 | 138 003.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 865.00 | 138 003.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011.00 | 1 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 480 896.00 | 8 567 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 254.00 | 360 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 820.00 | 177 157.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 685.00 | 42 685.00 | ||
EA Autres dettes | 1 319.00 | 5 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 279 985.00 | 9 154 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 058.00 | 1 187 145.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 708 736.00 | 731 454.00 | ||
FG Production vendue services | 40 163.00 | 132 242.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 900.00 | 863 696.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 062.00 | 354 894.00 | ||
FQ Autres produits | 1 042.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 801 004.00 | 1 224 635.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 048.00 | 182 672.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 729.00 | 300 270.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 881.00 | 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 429 318.00 | 929 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 377.00 | 14 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 618 233.00 | 660 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 279 828.00 | 289 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 728.00 | 80 949.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 309.00 | 39 677.00 | ||
GE Autres charges | 39 458.00 | 88 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 765 450.00 | 2 587 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 964 446.00 | -1 362 374.00 | ||
GN Différences positives de change | 210.00 | 1 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 210.00 | 1 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 693.00 | 93 998.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 990.00 | 175.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 683.00 | 94 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 472.00 | -92 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 113 919.00 | -1 455 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528.00 | 771.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 262.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 790.00 | 2 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 622.00 | 34.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 129.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 838.00 | 517 307.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 460.00 | 527 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 330.00 | -524 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 004.00 | 1 228 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 593.00 | 3 208 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 970 589.00 | -1 980 061.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 996.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 243.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 779 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898 090.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 146.00 | 325.00 | 23 471.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 837.00 | 77 403.00 | 439 240.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 983.00 | 77 728.00 | 462 710.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 54 865.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 003.00 | 65 838.00 | 148 976.00 | 54 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 427.00 | 150 309.00 | 36 427.00 | 150 309.00 |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 677.00 | 150 309.00 | 39 677.00 | 150 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 680.00 | 216 147.00 | 188 653.00 | 205 174.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 218 849.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | |||
VB T. V. A. | 82 352.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 473.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 261.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 590.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 375.00 | 984 375.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 110 899.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 254.00 | 559 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 333.00 | 48 333.00 | ||
VW T.V.A. | 123 550.00 | 123 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 685.00 | 42 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 338 649.00 | 4 338 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 248 638.00 | 5 137 739.00 | 6 110 899.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||