DALKIA BIOMASSE ORLEANS
Dépôt
| Dénomination | DALKIA BIOMASSE ORLEANS |
| Siren | 513464636 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8205 |
| Numéro de Gestion | 2009B00645 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37200 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 143.00 | 729 519.00 | 723 624.00 | 757 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 283.00 | 103 734.00 | 139 549.00 | 165 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 696 426.00 | 833 253.00 | 863 173.00 | 982 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 863.00 | 524 863.00 | 588 949.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 964.00 | 1 046 964.00 | 2 317 671.00 | |
BZ Autres créances | 324 074.00 | 324 074.00 | 315 644.00 | |
CF Disponibilités | 272.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 53 321.00 | 53 321.00 | 21 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 951 866.00 | 1 951 866.00 | 3 243 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 292.00 | 833 253.00 | 2 815 039.00 | 4 226 069.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 146 906.00 | -1 677 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 009 966.00 | -469 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 146 872.00 | -2 136 906.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 500.00 | 51 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 277 162.00 | 476 733.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 350 662.00 | 527 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726 596.00 | 2 748 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 690.00 | 2 741 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 445.00 | 219 686.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 495.00 | |||
EA Autres dettes | -241 482.00 | 22 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 611 249.00 | 5 835 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 039.00 | 4 226 069.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 728 749.00 | 7 728 749.00 | 9 318 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 728 749.00 | 7 728 749.00 | 9 318 921.00 | |
FM Production stockée | 2 644.00 | |||
FN Production immobilisée | 3 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 142.00 | 254 487.00 | ||
FQ Autres produits | 26 889.00 | -63 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 161 024.00 | 9 510 303.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 866 865.00 | 6 214 238.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 086.00 | -97 406.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 716 165.00 | 3 213 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 556.00 | 25 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 041.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 923.00 | 138 051.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 571.00 | 405 525.00 | ||
GE Autres charges | 30 000.00 | 30 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 021 166.00 | 9 934 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 860 142.00 | -424 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 934.00 | 36 903.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 934.00 | 36 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 934.00 | -36 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 906 076.00 | -461 145.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 40 926.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | 40 926.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 391.00 | 173.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500.00 | 49 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 891.00 | 49 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 890.00 | -8 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 167 025.00 | 9 551 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 176 991.00 | 10 020 622.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 009 966.00 | -469 393.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 826.00 | 3 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 826.00 | 3 600.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 426.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 696 426.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 330.00 | 122 923.00 | 833 253.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 330.00 | 122 923.00 | 833 253.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 277 162.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 733.00 | 228 071.00 | 405 142.00 | 350 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 733.00 | 228 071.00 | 405 142.00 | 350 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 199 571.00 | 399 142.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 500.00 | 6 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 046 964.00 | 1 046 964.00 | ||
VB T. V. A. | 304 866.00 | 304 866.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 207.00 | 19 207.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 321.00 | 53 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 359.00 | 1 424 359.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 125.00 | 71 500.00 | 286 000.00 | 482 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 690.00 | 2 001 690.00 | ||
VW T.V.A. | 94 276.00 | 94 276.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 169.00 | 30 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 886 471.00 | 3 886 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -241 482.00 | -241 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 249.00 | 5 842 624.00 | 286 000.00 | 482 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 500.00 | |||