BOSAL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | BOSAL DISTRIBUTION |
| Siren | 513566299 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7069 |
| Numéro de Gestion | 2009B00768 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62232 Annezin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 103.00 | 95 966.00 | 19 137.00 | 24 612.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 291.00 | 43 581.00 | 6 710.00 | 4 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 031.00 | 460 884.00 | 275 148.00 | 280 417.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 903.00 | 53 903.00 | 53 903.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 505 328.00 | 600 431.00 | 1 904 898.00 | 413 761.00 |
BT Marchandises | 6 465 785.00 | 285 370.00 | 6 180 415.00 | 4 913 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 554.00 | 225 932.00 | 469 622.00 | 1 106 649.00 |
BZ Autres créances | 7 745 897.00 | 7 745 897.00 | 4 787 609.00 | |
CF Disponibilités | 1 048 234.00 | 1 048 234.00 | 792 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 129.00 | 124 129.00 | 187 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 079 599.00 | 511 302.00 | 15 568 297.00 | 11 788 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 584 927.00 | 1 111 733.00 | 17 473 195.00 | 12 202 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 842.00 | 44 180.00 | ||
DG Autres réserves | 870 995.00 | 664 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 842.00 | 533 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 765 679.00 | 3 241 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 346 716.00 | 398 002.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 346 716.00 | 398 002.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 638.00 | 45 972.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 414.00 | 3 038 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 701.00 | 1 256 868.00 | ||
EA Autres dettes | 4 176 048.00 | 4 220 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 360 800.00 | 8 562 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 473 195.00 | 12 202 143.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 360 800.00 | 8 562 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 660 227.00 | 3 624.00 | 23 663 851.00 | 24 506 148.00 |
FD Production vendue biens | 1 251.00 | 1 251.00 | 8 680.00 | |
FG Production vendue services | 1 193 118.00 | 21 877.00 | 1 214 996.00 | 1 225 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 854 597.00 | 25 501.00 | 24 880 098.00 | 25 740 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 124.00 | 492 650.00 | ||
FQ Autres produits | 160.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 250 382.00 | 26 233 009.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 967 202.00 | 16 236 335.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 303 542.00 | 154 208.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 248.00 | 100 062.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 088 403.00 | 5 480 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 822.00 | 164 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 549 014.00 | 1 735 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 662 632.00 | 721 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 802.00 | 96 884.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 505 138.00 | 260 351.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 145.00 | 80 825.00 | ||
GE Autres charges | 186 843.00 | 202 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 152 707.00 | 25 233 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 097 674.00 | 999 023.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 632.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 784.00 | 36 594.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 784.00 | 37 226.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 599.00 | 37 045.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 599.00 | 37 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 185.00 | 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 124 859.00 | 999 204.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 722.00 | 1 138.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 106.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 828.00 | 334 138.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 454.00 | 133 091.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 497.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 1 237.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 954.00 | 467 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 875.00 | -133 687.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 304.00 | 91 732.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 354 588.00 | 240 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 523 994.00 | 26 604 373.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 700 153.00 | 26 071 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 842.00 | 533 225.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 081.00 | 53 799.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 986.00 | 40 818.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 181 922.00 | 189 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 196.00 | 3 907.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 243.00 | 72 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 903.00 | 1 500 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 342.00 | 1 575 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 103.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 952.00 | 786 322.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 553 903.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 952.00 | 2 505 328.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 583.00 | 9 383.00 | 95 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 998.00 | 75 419.00 | 30 952.00 | 504 465.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 581.00 | 84 802.00 | 30 952.00 | 600 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 62 214.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 59 145.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 225 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 002.00 | 59 645.00 | 110 931.00 | 346 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 484.00 | 285 370.00 | 248 484.00 | 285 370.00 |
6T Sur comptes clients | 10 993.00 | 219 768.00 | 4 829.00 | 225 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 477.00 | 505 138.00 | 253 313.00 | 511 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 479.00 | 564 783.00 | 364 244.00 | 858 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 564 284.00 | 334 138.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 500.00 | 30 106.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 903.00 | 53 903.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 271 101.00 | 271 101.00 | ||
UX Autres créances clients | 424 452.00 | 424 452.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | ||
VB T. V. A. | 761 279.00 | 761 279.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | 211.00 | ||
VP Divers | 3 742.00 | 3 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 978 488.00 | 6 978 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 129.00 | 124 129.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 119 483.00 | 8 565 580.00 | 1 553 903.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 4 577 967.00 | 422 033.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 638.00 | 63 638.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 414.00 | 2 925 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 509 345.00 | 509 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 796.00 | 270 796.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 123 760.00 | 123 760.00 | ||
VW T.V.A. | 253 987.00 | 253 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 813.00 | 37 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176 048.00 | 4 176 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 360 800.00 | 8 360 800.00 | 4 577 967.00 | 422 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 082 839.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 785.00 | |||