SGPS FINANCES
Dépôt
| Dénomination | SGPS FINANCES |
| Siren | 513616458 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 6813 |
| Numéro de Gestion | 2009B00667 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06210 Mandelieu-la-Napoule |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 139.00 | 11 139.00 | ||
AH Fonds commercial | 236 607.00 | 236 607.00 | 236 607.00 | |
AP Constructions | 82 133.00 | 82 133.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 774.00 | 76 304.00 | 21 469.00 | 18 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 658.00 | 125 183.00 | 49 474.00 | 55 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | 109.00 | 309.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | 8 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 610 719.00 | 294 759.00 | 315 960.00 | 319 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 741.00 | 7 741.00 | 8 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 655.00 | 1 582.00 | 263 072.00 | 293 080.00 |
BZ Autres créances | 250 730.00 | 250 730.00 | 322 904.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 160.00 | 56 160.00 | 56 000.00 | |
CF Disponibilités | 140 046.00 | 140 046.00 | 177 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | 9 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 727 516.00 | 1 582.00 | 725 934.00 | 866 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 234.00 | 296 341.00 | 1 041 893.00 | 1 186 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 146 775.00 | 146 775.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 955.00 | 55 955.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 678.00 | 14 678.00 | ||
DG Autres réserves | 67 011.00 | 67 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 894.00 | 106 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 384 314.00 | 390 946.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 044.00 | 33 792.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 292.00 | 117 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 145.00 | 602 051.00 | ||
EA Autres dettes | 17 098.00 | 22 063.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 657 580.00 | 795 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 893.00 | 1 186 561.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 304.00 | 778 741.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 48 598.00 | 48 598.00 | 62 011.00 | |
FG Production vendue services | 2 698 936.00 | 2 698 936.00 | 2 853 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 534.00 | 2 747 534.00 | 2 915 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 335.00 | 3 517.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 224.00 | 30 888.00 | ||
FQ Autres produits | 32 432.00 | 843.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 820 524.00 | 2 950 532.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 841.00 | 15 497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 870.00 | 82 408.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 554.00 | -1 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 526 872.00 | 490 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 530.00 | 50 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 568 518.00 | 1 672 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 914.00 | 440 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 761.00 | 29 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 999.00 | 583.00 | ||
GE Autres charges | 7 596.00 | 1 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 666 454.00 | 2 781 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 154 071.00 | 168 683.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 236.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 311.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 103.00 | 5 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 176.00 | 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 176.00 | 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 927.00 | 4 758.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 159 998.00 | 173 440.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 947.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 747.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 7 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 7 827.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 030.00 | 34 311.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 946.00 | 40 430.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 627.00 | 2 971 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 732.00 | 2 864 989.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 894.00 | 106 526.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 785.00 | 5 379.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 978.00 | 30 888.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 746.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 110.00 | 28 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 392.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 248.00 | 28 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 743.00 | 354 564.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 743.00 | 610 702.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 139.00 | 11 139.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 597.00 | 31 761.00 | 41 738.00 | 283 620.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 736.00 | 31 761.00 | 41 738.00 | 294 759.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 4 830.00 | 999.00 | 4 246.00 | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 830.00 | 999.00 | 4 246.00 | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 830.00 | 999.00 | 4 246.00 | 1 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 999.00 | 4 246.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 262 756.00 | 262 756.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | ||
VB T. V. A. | 14 310.00 | 14 310.00 | ||
VC Groupe et associés | 213 092.00 | 213 092.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 820.00 | 14 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 869.00 | 531 869.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 282.00 | 12 007.00 | 10 276.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 292.00 | 91 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 257 840.00 | 257 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 740.00 | 173 740.00 | ||
VW T.V.A. | 89 796.00 | 89 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 098.00 | 17 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 580.00 | 647 304.00 | 10 276.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 158.00 | |||