FINANCIERE DE L ESTRAN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE L ESTRAN |
| Siren | 513627257 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 274 |
| Numéro de Gestion | 2009B00487 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 800 000.00 | 1 450 000.00 | 1 350 000.00 | 2 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 685.00 | 25 685.00 | 24 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 825 685.00 | 1 450 000.00 | 1 375 685.00 | 2 824 740.00 |
BZ Autres créances | 34 834.00 | 34 834.00 | 46 025.00 | |
CF Disponibilités | 847.00 | 847.00 | 3 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | 1 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 985.00 | 36 985.00 | 51 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 670.00 | 1 450 000.00 | 1 412 670.00 | 2 876 205.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 196 500.00 | 196 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 700.00 | 32 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 650.00 | 19 650.00 | ||
DG Autres réserves | 1 277 282.00 | 1 024 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379 278.00 | 253 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 146 854.00 | 1 526 132.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 995.00 | 887 955.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 125.00 | 206 580.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 46.00 | ||
EA Autres dettes | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 265 816.00 | 1 350 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 670.00 | 2 876 205.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 984.00 | 595 593.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 17 477.00 | 19 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 70.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 626.00 | 19 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 626.00 | -19 288.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 027.00 | 273 112.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 945.00 | 910.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 972.00 | 274 022.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 450 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 458.00 | 47 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 487 458.00 | 47 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 396 486.00 | 226 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 414 112.00 | 207 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -34 834.00 | -46 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 972.00 | 274 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 250.00 | 20 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379 278.00 | 253 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824 740.00 | 945.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 740.00 | 945.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 825 685.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 825 685.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 685.00 | 25 685.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 834.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 823.00 | 61 823.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 953.00 | 174 621.00 | 538 332.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | ||
VI Groupe et associés | 297 125.00 | 2 625.00 | 294 500.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 816.00 | 182 984.00 | 832 832.00 | 250 000.00 |