TOSCA INVEST
Dépôt
| Dénomination | TOSCA INVEST |
| Siren | 513678227 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 3767 |
| Numéro de Gestion | 2014B00005 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46800 Barguelonne-en-Quercy |
2021
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 12 611.00 | 6 873.00 | 5 738.00 | 6 999.00 |
CU Autres participations | 1 417 658.00 | 1 354 302.00 | 63 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 430 269.00 | 1 361 175.00 | 69 094.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 024.00 | |||
BZ Autres créances | 5 880.00 | 5 880.00 | 12 034.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 676.00 | 296 676.00 | 890 880.00 | |
CF Disponibilités | 667 868.00 | 667 868.00 | 132 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 970 425.00 | 970 425.00 | 1 128 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 695.00 | 1 361 175.00 | 1 039 519.00 | 1 135 382.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 425.00 | 36 425.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 675.00 | 582 675.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 642.00 | 3 642.00 | ||
DH Report à nouveau | 166 212.00 | 165 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 814.00 | 912.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 558.00 | 23 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 839 327.00 | 812 513.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 7 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 504.00 | 16 007.00 | ||
EA Autres dettes | 184 012.00 | 299 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 200 191.00 | 322 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 519.00 | 1 135 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | |||
FQ Autres produits | 2 173.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 173.00 | 30 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 509.00 | 16 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 300.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 313.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
GE Autres charges | 30 001.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 008.00 | 26 730.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 834.00 | 3 269.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 568.00 | 2 527.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 080.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72 648.00 | 2 527.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 724.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 724.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 648.00 | -2 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 814.00 | 1 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 822.00 | 32 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 008.00 | 31 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 814.00 | 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 658.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 270.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 417 658.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430 270.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | 1 261.00 | 6 873.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612.00 | 1 261.00 | 6 873.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 558.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 558.00 | 23 558.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 354 302.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 724.00 | 4 724.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422 382.00 | 68 080.00 | 1 354 302.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 445 940.00 | 68 080.00 | 1 377 860.00 | |
UG ‐ Financières | 68 080.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881.00 | 5 881.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
VW T.V.A. | 9 504.00 | 9 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 012.00 | 184 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 192.00 | 200 192.00 | ||