EASYVOYAGE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | EASYVOYAGE HOLDING |
| Siren | 513784140 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47975 |
| Numéro de Gestion | 2016B04600 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 79 908.00 | 63 717.00 | 16 190.00 | 26 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 16 830 744.00 | 16 830 744.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501.00 | 1 501.00 | ||
CU Autres participations | 34 806 263.00 | 15 931 575.00 | 18 874 687.00 | 11 382 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 940 316.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 268 572.00 | 268 572.00 | 261 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 061 988.00 | 32 902 538.00 | 19 159 450.00 | 18 611 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 245.00 | 650 245.00 | 426 526.00 | |
BZ Autres créances | 1 945 458.00 | 291 252.00 | 1 654 206.00 | 2 482 191.00 |
CF Disponibilités | 52 418.00 | 52 418.00 | 1 052 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | 1 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 649 996.00 | 291 252.00 | 2 358 744.00 | 3 962 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93 826.00 | 93 826.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 805 811.00 | 33 193 790.00 | 21 612 021.00 | 22 574 057.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 842 691.00 | 45 842 691.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 392.00 | 879 392.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 085 333.00 | -35 737 151.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 015.00 | 651 818.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 103 574.00 | 1 153 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 623 308.00 | 13 249 914.00 | ||
DP Provisions pour risques | 93 826.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 93 826.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 435.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 669.00 | 698.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519 718.00 | 6 378 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 966.00 | 59 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 531.00 | 171 710.00 | ||
EA Autres dettes | 529.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 894 885.00 | 6 613 808.00 | ||
ED (V) | 60 334.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 612 021.00 | 22 574 057.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 629 254.00 | 629 254.00 | 548 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 254.00 | 629 254.00 | 548 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800.00 | 7 987.00 | ||
FQ Autres produits | 939.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 630 994.00 | 556 737.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 144 584.00 | 128 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 948.00 | 31 363.00 | ||
FY Salaires et traitements | 345 128.00 | 265 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 319.00 | 131 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 675.00 | 53 691.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 707 662.00 | 610 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 668.00 | -53 712.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 159 045.00 | 1 598 655.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 367.00 | 10 190.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281 711.00 | |||
GN Différences positives de change | 380.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 448 503.00 | 1 605 845.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 826.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 317 018.00 | 826 710.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 360.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 423 205.00 | 826 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 025 297.00 | 779 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 948 629.00 | 725 422.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 110.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 110.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | 43.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 281 809.00 | 131 727.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 772.00 | 105 259.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594 755.00 | 237 029.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525 645.00 | -237 029.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -163 426.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 608.00 | 2 162 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 623.00 | 1 510 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 015.00 | 651 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 908.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 905 744.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 797 677.00 | 11 990 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 794 931.00 | 11 990 151.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 908.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 905 744.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 712 993.00 | 35 074 835.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 712 993.00 | 52 061 988.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 042.00 | 10 675.00 | 63 717.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | 1 501.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 543.00 | 10 675.00 | 140 219.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 153 164.00 | 19 520.00 | 69 110.00 | 1 103 574.00 |
4T Provisions pour perte de change | 93 826.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 826.00 | 93 826.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 830 744.00 | 16 839 744.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 931 575.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 291 252.00 | 291 252.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 044 030.00 | 291 252.00 | 2 281 711.00 | 33 053 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 197 194.00 | 404 598.00 | 2 350 821.00 | 34 250 972.00 |
UG ‐ Financières | 93 827.00 | 2 281 711.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 310 772.00 | 69 110.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 268 572.00 | |||
UX Autres créances clients | 650 245.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 602 246.00 | |||
VB T. V. A. | 62 623.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 280 588.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 149.00 | 2 797 577.00 | 960 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 669.00 | 1 093 669.00 | 960 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 910 638.00 | 5 910 638.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 966.00 | 71 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 280.00 | 45 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 579.00 | 73 579.00 | ||
VW T.V.A. | 108 374.00 | 108 374.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 298.00 | 22 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 609 080.00 | 609 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 894 885.00 | 7 934 885.00 | 960 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 910 638.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 000.00 | |||