EUROCAST THONON
Dépôt
| Dénomination | EUROCAST THONON |
| Siren | 513946558 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/004123 |
| Numéro de Gestion | 2009B00387 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 466 065.00 | 1 092 087.00 | 373 978.00 | 416 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 888.00 | 139 444.00 | 2 444.00 | 4 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 671.00 | 76 671.00 | 184 878.00 | |
AP Constructions | 83 386.00 | 29 084.00 | 54 303.00 | 62 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 107 961.00 | 10 049 311.00 | 3 058 651.00 | 3 951 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 367.00 | 1 556 992.00 | 281 376.00 | 419 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 310.00 | 71 310.00 | 273 812.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 743.00 | 4 743.00 | 4 743.00 | |
BF Prêts | 67 221.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 49 743.00 | 49 743.00 | 47 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 841 135.00 | 12 866 917.00 | 3 974 218.00 | 5 434 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601 852.00 | 63 644.00 | 2 538 208.00 | 2 857 802.00 |
BN En cours de production de biens | 2 331 963.00 | 2 331 963.00 | 1 976 784.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 794 078.00 | 83 470.00 | 2 710 609.00 | 4 668 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138 394.00 | 1 138 394.00 | 588 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 854.00 | 1 395 854.00 | 1 306 363.00 | |
BZ Autres créances | 1 541 368.00 | 1 541 368.00 | 1 417 159.00 | |
CF Disponibilités | 1 723 065.00 | 1 723 065.00 | 1 600 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 740.00 | 62 740.00 | 50 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 589 315.00 | 147 114.00 | 13 442 201.00 | 14 466 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 430 450.00 | 13 014 031.00 | 17 416 419.00 | 19 900 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -705 610.00 | -147 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 188 824.00 | -558 452.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 611.00 | 70 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 314 823.00 | -85 223.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 382 182.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 958.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 115 958.00 | 382 182.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244.00 | 4 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 459 419.00 | 7 962 672.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133 651.00 | 1 505 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 075.00 | 3 850 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 498.00 | 1 487 700.00 | ||
EA Autres dettes | 313 203.00 | 421 408.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 094 193.00 | 4 371 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 615 283.00 | 19 603 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 416 419.00 | 19 900 934.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 341 839.00 | 16 356 198.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 244.00 | 4 611.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 74 445.00 | |||
FD Production vendue biens | 19 210 494.00 | 27 994 522.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 210 494.00 | 28 068 967.00 | ||
FM Production stockée | 181 733.00 | -184 696.00 | ||
FN Production immobilisée | 23 335.00 | 184 878.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 383.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 575.00 | 501 368.00 | ||
FQ Autres produits | 1 251.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 016 389.00 | 28 573 934.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 757 918.00 | -523 548.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 538 590.00 | 8 535 834.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 255 950.00 | 194 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 216 107.00 | 12 488 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335 051.00 | 244 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 586 206.00 | 4 212 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 447 467.00 | 1 607 515.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 714 548.00 | 2 340 748.00 | ||
GE Autres charges | 993.00 | 31 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 852 831.00 | 29 131 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 836 442.00 | -557 306.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 223.00 | 574.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 223.00 | 574.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 206 692.00 | 227 893.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 966.00 | 2 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210 659.00 | 230 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -205 435.00 | -230 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 041 877.00 | -787 562.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 221.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 037.00 | 150 334.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 775.00 | 43 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 812.00 | 260 971.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 746.00 | 305.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 083.00 | 150 373.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 025.00 | 313 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 854.00 | 464 446.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 042.00 | -203 475.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -871 095.00 | -432 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 294 424.00 | 28 835 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 483 248.00 | 29 393 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 188 824.00 | -558 452.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357 925.00 | 131 542.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 767.00 | 23 335.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 970 731.00 | 627 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 877.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 776 300.00 | 782 355.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 402.00 | 1 466 065.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 542.00 | 219 560.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 497 184.00 | 15 101 025.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 65 391.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 391.00 | 54 485.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 717 520.00 | 16 841 135.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941 231.00 | 174 259.00 | 23 402.00 | 1 092 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 605.00 | 1 840.00 | 139 444.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 263 135.00 | 1 448 167.00 | 75 917.00 | 11 635 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 341 971.00 | 1 624 266.00 | 99 319.00 | 12 866 917.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 56 832.00 | 90 282.00 | 147 114.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 829.00 | 421 829.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 661.00 | 90 282.00 | 421 829.00 | 147 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 661.00 | 90 282.00 | 421 829.00 | 147 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 282.00 | 421 829.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 743.00 | 49 743.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 395 854.00 | 1 395 854.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541 368.00 | 1 541 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 740.00 | 62 740.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 705.00 | 2 999 962.00 | 49 743.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 797 441.00 | 1 523 997.00 | 2 273 444.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 075.00 | 3 764 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848 498.00 | 1 848 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975 180.00 | 5 975 180.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 094 193.00 | 3 094 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 481 632.00 | 16 208 188.00 | 2 273 444.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 815.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | |||