NATURA COSMETIC
Dépôt
| Dénomination | NATURA COSMETIC |
| Siren | 514133677 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 1602 |
| Numéro de Gestion | 2009B00777 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06250 MOUGINS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 314.00 | 6 026.00 | 17 287.00 | 1 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 631.00 | 631.00 | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 12 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 445.00 | 6 658.00 | 34 787.00 | 24 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 525.00 | 218 525.00 | 439 690.00 | |
BZ Autres créances | 1 731 044.00 | 1 731 044.00 | 2 304 236.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 996.00 | 64.00 | 421 933.00 | |
CF Disponibilités | 257 249.00 | 257 249.00 | 383 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 815.00 | 105 815.00 | 94 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 734 629.00 | 64.00 | 2 734 565.00 | 3 222 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 217.00 | 10 217.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 291.00 | 6 721.00 | 2 779 569.00 | 3 246 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -817 139.00 | -2 001 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 002.00 | 1 184 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | -900 141.00 | -807 139.00 | ||
DP Provisions pour risques | 703 998.00 | 565 231.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 703 998.00 | 565 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 604.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 070.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 582.00 | 2 965 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 336.00 | 141 266.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 466.00 | |||
EA Autres dettes | 228 874.00 | 267 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 964 863.00 | 3 481 342.00 | ||
ED (V) | 10 850.00 | 7 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 569.00 | 3 246 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 863.00 | 3 481 342.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 692 933.00 | 1 972 181.00 | 8 665 114.00 | 9 348 673.00 |
FG Production vendue services | 1 033 791.00 | 341 224.00 | 1 375 015.00 | 1 507 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 726 724.00 | 2 313 405.00 | 10 040 129.00 | 10 855 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 230.00 | 876 007.00 | ||
FQ Autres produits | 96 326.00 | 104 685.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 158 684.00 | 11 836 614.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 109 691.00 | 2 187 097.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 246.00 | 3 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 716 836.00 | 8 149 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | 6 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 856.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 112.00 | 5 465.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 267.00 | 113 000.00 | ||
GE Autres charges | 214 767.00 | 114 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 208 130.00 | 10 579 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 445.00 | 1 256 984.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 653.00 | 15 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 431.00 | 1 705.00 | ||
GN Différences positives de change | 36 349.00 | 56 952.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 433.00 | 74 057.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 447.00 | 3 949.00 | ||
GS Différences négatives de change | 75 205.00 | 62 040.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 716.00 | 65 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 282.00 | 8 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 727.00 | 1 265 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 268.00 | 28 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | 28 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 543.00 | 2 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 543.00 | 2 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 275.00 | 26 420.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 070.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 212 386.00 | 11 939 342.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 388.00 | 10 754 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 002.00 | 1 184 403.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 730.00 | 7 489.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 856.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 44 662.00 | 6.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 138.00 | 20 336.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 139.00 | 20 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 160.00 | 33 314.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 870.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | 7 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 030.00 | 41 445.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 155.00 | 5 031.00 | 47 160.00 | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 80.00 | 631.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 706.00 | 5 112.00 | 47 160.00 | 6 658.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 693 781.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 10 217.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 231.00 | 155 267.00 | 16 500.00 | 703 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64.00 | 64.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | 64.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 565 231.00 | 155 330.00 | 16 500.00 | 704 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 155 267.00 | 16 500.00 | ||
UG ‐ Financières | 64.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 218 525.00 | |||
VB T. V. A. | 414 567.00 | |||
VP Divers | 6 298.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 236 626.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 553.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 105 815.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 884.00 | 2 062 884.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 604.00 | 5 604.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 582.00 | 2 589 582.00 | ||
VW T.V.A. | 93 336.00 | 93 336.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 466.00 | 47 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 874.00 | 228 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 863.00 | 2 964 863.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 296 334.00 | 6 451 213.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 583.00 | 630.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 870.00 | 135 307.00 | ||
ST Autres comptes | 1 305 049.00 | 1 562 311.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 716 836.00 | 8 149 462.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | 5 601.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 450.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | 6 051.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 208 867.00 | 1 219 959.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 498 790.00 | 2 201 147.00 | ||