ARES & COMPANY FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ARES & COMPANY FRANCE |
| Siren | 514233196 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38987 |
| Numéro de Gestion | 2009B14772 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 7 329.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 642.00 | 11 465.00 | 177.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 297.00 | 35 763.00 | 20 534.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 961.00 | 23 961.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 99 228.00 | 54 557.00 | 44 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 586.00 | 166 470.00 | 1 190 116.00 | |
BZ Autres créances | 82 625.00 | 82 625.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 30 728.00 | 30 728.00 | ||
CF Disponibilités | 705 645.00 | 705 645.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 55 095.00 | 55 095.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 230 679.00 | 166 470.00 | 2 064 209.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 553.00 | 553.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 461.00 | 221 027.00 | 2 109 434.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 83 121.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 167.00 | |||
DL TOTAL (I) | 374 288.00 | |||
DP Provisions pour risques | 553.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 27 959.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 512.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 338.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 113.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 182.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 706 634.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 434.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 634.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 842 572.00 | 1 071 062.00 | 5 913 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 572.00 | 1 071 062.00 | 5 913 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 612.00 | |||
FQ Autres produits | 10 605.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 064 851.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 545 308.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 539.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 142 320.00 | |||
FZ Charges sociales | 863 189.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 461.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 235.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 576.00 | |||
GE Autres charges | 926.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 765 554.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 297.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 487.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 487.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 553.00 | |||
GS Différences négatives de change | 177.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 730.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 757.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 302 054.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 383.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 383.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 504.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 338.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 171.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 167.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 970.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 464.00 | 13 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 212.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 647.00 | 13 671.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 839.00 | 56 297.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 251.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | 23 961.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 089.00 | 99 228.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 613.00 | 181.00 | 18 794.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 321.00 | 11 280.00 | 23 839.00 | 35 763.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 934.00 | 11 461.00 | 23 839.00 | 54 557.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 553.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 959.00 | 27 959.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 612.00 | 28 512.00 | 140 612.00 | 28 512.00 |
6T Sur comptes clients | 83 235.00 | 83 235.00 | 166 470.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 235.00 | 83 235.00 | 166 470.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 223 848.00 | 111 747.00 | 140 612.00 | 194 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 194.00 | 140 612.00 | ||
UG ‐ Financières | 553.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 961.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 199 463.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 157 123.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | |||
VB T. V. A. | 65 606.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 095.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 266.00 | 1 494 307.00 | 23 961.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 338.00 | 423 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 496 889.00 | 496 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 354.00 | 365 354.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 73 651.00 | 73 651.00 | ||
VW T.V.A. | 235 300.00 | 235 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 919.00 | 27 919.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 182.00 | 84 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 634.00 | 1 706 634.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 556 927.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 195.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 585.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 690.00 | 1.00 | ||
ST Autres comptes | 293 911.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 545 308.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 39 159.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 380.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 539.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 006 610.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 820.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||