FINANCIERE DU VAL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU VAL |
| Siren | 514244110 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10368 |
| Numéro de Gestion | 2015B09770 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 349 452.00 | 124 084.00 | 225 368.00 | 256 198.00 |
CU Autres participations | 2 287 128.00 | 2 287 128.00 | 2 191 094.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 080.00 | 17 080.00 | 17 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 653 660.00 | 124 084.00 | 2 529 576.00 | 2 464 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 274.00 | 951 274.00 | 864 406.00 | |
BZ Autres créances | 8 672 365.00 | 187 748.00 | 8 484 617.00 | 8 372 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 557 546.00 | 557 546.00 | 72 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | 8 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 439 891.00 | 187 748.00 | 10 252 143.00 | 9 568 979.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 640 166.00 | 640 166.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 733 717.00 | 311 832.00 | 13 421 885.00 | 12 033 351.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 593 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 000.00 | 1 406 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 009 918.00 | -536 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 014.00 | -473 548.00 | ||
DK Provisions réglementées | 86 543.00 | 72 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 202 951.00 | 1 063 965.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 768 195.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 694 964.00 | 7 352 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 294.00 | 2 228 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 538.00 | 398 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 241.00 | 283 464.00 | ||
EA Autres dettes | 484 702.00 | 706 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 218 934.00 | 10 969 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 421 885.00 | 12 033 351.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 349 391.00 | 5 275 538.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 103 391.00 | 1 103 391.00 | 881 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 391.00 | 1 103 391.00 | 881 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 500.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 108 897.00 | 881 263.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 105.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 423 458.00 | 414 433.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 526.00 | 11 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 436 768.00 | 388 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 295.00 | 181 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 393.00 | 34 386.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 748.00 | |||
GE Autres charges | 141.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 112 688.00 | 1 222 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 791.00 | -340 915.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 425.00 | 119 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 797.00 | 3 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 222.00 | 123 127.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 112 029.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 271 805.00 | 325 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 383 834.00 | 325 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -281 611.00 | -202 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -285 403.00 | -543 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 001.00 | 34 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 001.00 | 34 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 001.00 | -34 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -99 389.00 | -104 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 119.00 | 1 004 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 133.00 | 1 477 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 014.00 | -473 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 890.00 | 4 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208 174.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 064.00 | 4 562.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 452.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 208 174.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 557 626.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 691.00 | 35 393.00 | 124 084.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 691.00 | 35 393.00 | 124 084.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 86 543.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 72 542.00 | 14 001.00 | 86 543.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 748.00 | 187 748.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 748.00 | 187 748.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 260 290.00 | 14 001.00 | 274 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 001.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 080.00 | 17 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 951 274.00 | 951 274.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VB T. V. A. | 36 373.00 | 36 373.00 | ||
VC Groupe et associés | 193 842.00 | 193 842.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422 150.00 | 8 422 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 649 425.00 | 9 632 345.00 | 17 080.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 768 195.00 | 3 768 195.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 646.00 | 242 843.00 | 439 198.00 | 343 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 669 318.00 | 1 350 773.00 | 2 939 060.00 | 379 485.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 526 635.00 | 1 526 635.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 538.00 | 219 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 313.00 | 65 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 931.00 | 79 931.00 | ||
VW T.V.A. | 173 258.00 | 173 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 739.00 | 10 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 195 659.00 | 195 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 702.00 | 484 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 218 934.00 | 4 349 391.00 | 7 146 453.00 | 723 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 268 195.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 556 683.00 | |||