BASE
Dépôt
| Dénomination | BASE |
| Siren | 514274331 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10567 |
| Numéro de Gestion | 2009B02591 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 CANEJAN |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 977 607.00 | 787 921.00 | 1 189 686.00 | 1 179 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 274.00 | 8 334.00 | 1 940.00 | 2 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 153.00 | 151 153.00 | 68 149.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 171.00 | 86 477.00 | 193 694.00 | 148 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 551.00 | 11 045.00 | 506.00 | 6 606.00 |
CU Autres participations | 35 510.00 | 5 910.00 | 29 600.00 | 23 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 263.00 | 44 533.00 | 40 730.00 | 90 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675.00 | 1 675.00 | 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 516.00 | 43 516.00 | 35 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 596 720.00 | 944 219.00 | 1 652 500.00 | 1 554 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 616.00 | 15 616.00 | 10 058.00 | |
BN En cours de production de biens | 20 873.00 | 20 873.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 149.00 | 1 149.00 | 63 877.00 | |
BT Marchandises | 225 530.00 | 32 825.00 | 192 705.00 | 326 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 390.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 291 466.00 | 60 739.00 | 230 727.00 | 107 065.00 |
BZ Autres créances | 347 235.00 | 347 235.00 | 425 902.00 | |
CF Disponibilités | 54 516.00 | 54 516.00 | 26 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | 3 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 957 379.00 | 93 564.00 | 863 815.00 | 982 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 099.00 | 1 037 784.00 | 2 516 315.00 | 2 536 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 900.00 | 36 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 324 342.00 | 1 324 342.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
DG Autres réserves | 100 972.00 | 100 972.00 | ||
DH Report à nouveau | -490 426.00 | -334 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 419.00 | -155 685.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 156 467.00 | 194 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 559 567.00 | 1 170 720.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 895.00 | 583 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 940.00 | 549 589.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 065.00 | 13 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 652.00 | 79 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 983.00 | 100 632.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 628.00 | 15 886.00 | ||
EA Autres dettes | 4 169.00 | 8 423.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 416.00 | 1 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 956 749.00 | 1 353 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 315.00 | 2 536 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 970.00 | 494 645.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 842 940.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 985 599.00 | 3 595.00 | 989 193.00 | 481 862.00 |
FD Production vendue biens | 529 683.00 | |||
FG Production vendue services | 628 960.00 | 398.00 | 629 359.00 | 131 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 559.00 | 3 993.00 | 1 618 552.00 | 1 142 678.00 |
FM Production stockée | -41 855.00 | -34 207.00 | ||
FN Production immobilisée | 369 245.00 | 305 507.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 324.00 | 8 936.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 262.00 | 2 215.00 | ||
FQ Autres produits | 232.00 | 828.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 968 760.00 | 1 425 957.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 449.00 | 254 240.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 100 927.00 | -19 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 558.00 | 224 205.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 558.00 | -3 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 779 331.00 | 569 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 309.00 | 10 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 541 018.00 | 586 899.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 124.00 | 134 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 978.00 | 179 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 825.00 | 3 739.00 | ||
GE Autres charges | 1 240.00 | 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 517 200.00 | 1 940 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -548 440.00 | -514 119.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 806.00 | 837.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 806.00 | 837.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 443.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 324.00 | 16 678.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 767.00 | 16 678.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 961.00 | -15 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -623 401.00 | -529 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 711.00 | 296 897.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 711.00 | 297 169.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 250.00 | 14 809.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 576.00 | 31 700.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 124.00 | 12 019.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 950.00 | 58 528.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 239.00 | 238 641.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -98 221.00 | -135 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 277.00 | 1 723 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 696.00 | 1 879 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 419.00 | -155 685.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906 675.00 | 244 208.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 908.00 | 84 541.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 477.00 | 97 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 595.00 | 63 869.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 655.00 | 490 141.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 912.00 | 168 364.00 | 1 977 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23.00 | 161 427.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 687.00 | 591.00 | 291 722.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | 165 963.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 599.00 | 215 478.00 | 2 596 720.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 998.00 | 787 921.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 8 334.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 189.00 | 97 521.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 101.00 | 893 777.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 443.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 32 825.00 | 32 825.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 739.00 | 57 000.00 | 60 739.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739.00 | 140 267.00 | 144 007.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 739.00 | 140 267.00 | 12 000.00 | 144 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 825.00 | |||
UG ‐ Financières | 50 443.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 000.00 | 12 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 85 263.00 | 85 263.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 516.00 | 43 516.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 420.00 | |||
UX Autres créances clients | 219 046.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 430.00 | |||
VB T. V. A. | 61 909.00 | |||
VP Divers | 144 263.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 556.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 474.00 | 768 474.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 895.00 | 90 646.00 | 367 210.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 439.00 | 119 973.00 | 533 465.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 652.00 | 340 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 531.00 | 39 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 726.00 | 48 726.00 | ||
VW T.V.A. | 121 727.00 | 121 727.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 189 502.00 | 189 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 416.00 | 12 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 684.00 | 980 970.00 | 900 676.00 | 41 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 516.00 | |||