VALSTORG
Dépôt
| Dénomination | VALSTORG |
| Siren | 514300565 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 23313 |
| Numéro de Gestion | 2009B02017 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 3 526.00 | 34 474.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 306.00 | 85 647.00 | 59 660.00 | 8 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 404.00 | 186 445.00 | 497 959.00 | 33 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 961.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 867 710.00 | 275 617.00 | 592 093.00 | 141 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 036.00 | 12 036.00 | ||
BZ Autres créances | 145 126.00 | 145 126.00 | 194 524.00 | |
CF Disponibilités | 127 010.00 | 127 010.00 | 66 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | 2 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 286 938.00 | 286 938.00 | 263 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 648.00 | 275 617.00 | 879 031.00 | 404 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 199 004.00 | |||
DH Report à nouveau | -84 096.00 | -75 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 307.00 | -207 197.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 152.00 | |||
DL TOTAL (I) | 252 463.00 | -82 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 283.00 | 76 709.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 688.00 | 303 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 547.00 | 71 018.00 | ||
EA Autres dettes | 36 724.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 050.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 626 568.00 | 487 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 031.00 | 404 955.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 709.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 454 305.00 | 454 305.00 | 438 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 305.00 | 454 305.00 | 438 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 578.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 245.00 | 53 232.00 | ||
FQ Autres produits | 16 367.00 | 2 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 635 496.00 | 494 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 471.00 | 150 964.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 036.00 | 9 674.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 333 734.00 | 328 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -37 416.00 | 12 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 328 599.00 | 271 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 313.00 | 53 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 113.00 | 29 560.00 | ||
GE Autres charges | 13 559.00 | 570.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 912 339.00 | 856 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -276 843.00 | -362 515.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 618.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 618.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 746.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 746.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 128.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -277 971.00 | -362 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 423.00 | 2 142.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 212.00 | 366 026.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 635.00 | 368 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 358.00 | 55 501.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 348.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 358.00 | 212 849.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 278.00 | 155 318.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 749.00 | 862 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 442.00 | 1 069 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 307.00 | -207 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 947.00 | 590 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 947.00 | 628 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 961.00 | 829 710.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 961.00 | 867 710.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 3 526.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 504.00 | 74 588.00 | 272 091.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 504.00 | 78 113.00 | 275 617.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | ||
VB T. V. A. | 34 009.00 | 34 009.00 | ||
VP Divers | 22 733.00 | 22 733.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 139.00 | 52 139.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 623.00 | 30 623.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 892.00 | 147 892.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 283.00 | 205 486.00 | 160 605.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 688.00 | 105 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 631.00 | 33 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 643.00 | 10 643.00 | ||
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 050.00 | 12 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 568.00 | 373 771.00 | 160 605.00 | 92 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 277.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||