SFERIS
Dépôt
| Dénomination | SFERIS |
| Siren | 514368034 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61472 |
| Numéro de Gestion | 2009B16490 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409 843.00 | 857 810.00 | 552 032.00 | |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | 343 000.00 | 300 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 452 552.00 | 9 885 184.00 | 3 567 368.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779 320.00 | 2 643 967.00 | 1 135 353.00 | |
AV Immobilisations en cours | 100 295.00 | 100 295.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 248 470.00 | 248 470.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 633 479.00 | 13 729 961.00 | 5 903 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 396 621.00 | 145 658.00 | 45 250 963.00 | |
BZ Autres créances | 16 066 821.00 | 16 066 821.00 | ||
CF Disponibilités | 8 004 026.00 | 8 004 026.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 101 453.00 | 101 453.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 69 568 921.00 | 145 658.00 | 69 423 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 202 400.00 | 13 875 620.00 | 75 326 780.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 601 456.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 444.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 307 900.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 043 667.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 695 932.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 739 599.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 333 142.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 790 879.00 | |||
EA Autres dettes | 23 525 260.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 62 279 281.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 326 780.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 279 281.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 101 111 575.00 | 101 111 575.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 111 575.00 | 101 111 575.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 150 485.00 | |||
FQ Autres produits | 75.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 262 136.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 51 534 768.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972 157.00 | |||
FY Salaires et traitements | 26 542 954.00 | |||
FZ Charges sociales | 15 578 623.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 230 884.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 150 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 708.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 388 097.00 | |||
GE Autres charges | 190 739.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 707 930.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 554 206.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 095.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 095.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 741.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 741.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 646.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 497 560.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 125.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 298.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 423.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 423.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 317.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 645 376.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 556 231.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 499 787.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 444.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 975.00 | 527 777.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 930 244.00 | 1 549 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 800.00 | 55 885.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 016 019.00 | 2 132 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 909.00 | 2 052 843.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 283.00 | 17 332 167.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 112 215.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 215.00 | 248 470.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 407.00 | 19 633 479.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967 904.00 | 232 906.00 | 1 200 810.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 381 173.00 | 1 997 978.00 | 12 379 151.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 349 077.00 | 2 230 884.00 | 13 579 961.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 471 867.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 695 932.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 571 801.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 068 619.00 | 5 388 097.00 | 4 717 117.00 | 2 739 599.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 950.00 | 119 708.00 | 145 658.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 950.00 | 269 708.00 | 295 658.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 094 569.00 | 5 657 805.00 | 4 717 117.00 | 3 035 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 657 805.00 | 4 717 117.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 248 470.00 | 248 470.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 160 290.00 | 160 290.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 236 331.00 | 45 236 331.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211 010.00 | 1 211 010.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192 061.00 | 192 061.00 | ||
VB T. V. A. | 8 132 954.00 | 8 132 954.00 | ||
VP Divers | 147 293.00 | 147 293.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 802 606.00 | 1 802 606.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580 897.00 | 4 580 897.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 453.00 | 101 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 813 365.00 | 61 813 365.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 333 142.00 | 19 333 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 712 452.00 | 2 712 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 133 857.00 | 3 133 857.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 645 376.00 | 645 376.00 | ||
VW T.V.A. | 12 113 401.00 | 12 113 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 792.00 | 185 792.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 100 734.00 | 23 100 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 527.00 | 424 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 279 281.00 | 62 279 281.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 540 403.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 443 653.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 409 943.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 727 364.00 | |||
ST Autres comptes | 31 413 405.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 534 768.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 659 176.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312 981.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972 157.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 944 866.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 503 726.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 921.00 | |||