LA PATATERIE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | LA PATATERIE HOLDING |
| Siren | 514556232 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3348 |
| Numéro de Gestion | 2009B00476 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 Limoges |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 607.00 | 17 607.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 64 043.00 | 49 658.00 | 14 385.00 | |
CU Autres participations | 4 888 430.00 | 1 010 000.00 | 3 878 430.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 634 644.00 | 634 644.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 126 977.00 | 126 977.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 731 704.00 | 1 077 265.00 | 4 654 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 918.00 | 519 918.00 | ||
BZ Autres créances | 15 143 171.00 | 7 660 276.00 | 7 482 894.00 | |
CF Disponibilités | 23 911.00 | 23 911.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 499.00 | 32 499.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 719 500.00 | 7 660 276.00 | 8 059 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 451 205.00 | 8 737 542.00 | 12 713 662.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 945 946.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 489 568.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 194 594.00 | |||
DG Autres réserves | 264 510.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 059 572.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 357 568.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 596 623.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 169.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 264.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 442.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 385 127.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 034.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 117 039.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 713 662.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 711.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 546.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 391.00 | |||
FQ Autres produits | 1 311.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 702.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 146 452.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 873.00 | |||
FY Salaires et traitements | 372 291.00 | |||
FZ Charges sociales | 144 792.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 995.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 660 276.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 378 681.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 175 978.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 589 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 644.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 327 747.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 921 392.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 010 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 788.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 139 788.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 781 604.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 394 374.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 638.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 638.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 166.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 166.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 733.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 490 302.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 357 568.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 422.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 301.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 607.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 714.00 | 1 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015 408.00 | 634 644.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 095 730.00 | 634 644.00 | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 607.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 043.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 650 053.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 731 704.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 607.00 | 17 607.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 662.00 | 5 995.00 | 49 658.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 270.00 | 5 995.00 | 67 265.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 010 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 660 276.00 | 7 660 276.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 670 276.00 | 8 670 276.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 670 276.00 | 8 670 276.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 660 276.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 010 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 126 977.00 | |||
UX Autres créances clients | 519 918.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 516.00 | |||
VB T. V. A. | 66 481.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 914 444.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 729.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 499.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 822 567.00 | 15 695 589.00 | 126 977.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 546.00 | 275 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 211 623.00 | 845 295.00 | 3 366 327.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 442.00 | 451 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 548.00 | 21 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 487.00 | 66 487.00 | ||
VW T.V.A. | 286 043.00 | 286 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 911 264.00 | 911 264.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 882 034.00 | 882 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 117 039.00 | 3 750 711.00 | 3 366 327.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 512.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 266 190.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 796.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 601.00 | |||
ST Autres comptes | 398 864.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 452.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 364.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 873.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 410 257.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 610.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||