LA TRACE
Dépôt
| Dénomination | LA TRACE |
| Siren | 514697671 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 7076 |
| Numéro de Gestion | 2009B00472 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25500 Morteau |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | ||
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 830.00 | 43 795.00 | 31 035.00 | 46 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 971.00 | 242 056.00 | 3 915.00 | 4 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 506 831.00 | 288 381.00 | 218 450.00 | 234 604.00 |
BT Marchandises | 219 065.00 | 219 065.00 | 226 265.00 | |
BZ Autres créances | 23 180.00 | 23 180.00 | 20 363.00 | |
CF Disponibilités | 4 170.00 | 4 170.00 | 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | 5 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 250 188.00 | 250 188.00 | 252 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 019.00 | 288 381.00 | 468 638.00 | 487 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 119 649.00 | 102 151.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 905.00 | 17 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 155 744.00 | 174 649.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 440.00 | 19 352.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 795.00 | 125 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 797.00 | 32 580.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 790.00 | 99 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 530.00 | 22 533.00 | ||
EA Autres dettes | 14 542.00 | 13 583.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 312 894.00 | 312 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 638.00 | 487 088.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 351.00 | 312 439.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 250.00 | 18 851.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 333 303.00 | 18 074.00 | 351 377.00 | 278 915.00 |
FG Production vendue services | 42 530.00 | 42 530.00 | 56 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 832.00 | 18 074.00 | 393 906.00 | 335 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 576.00 | 5 000.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 396 487.00 | 340 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 269.00 | 279 030.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 200.00 | -109 083.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 929.00 | 5 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 831.00 | 86 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 2 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 032.00 | 41 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 628.00 | 5 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 118.00 | 9 351.00 | ||
GE Autres charges | 437.00 | 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 403 243.00 | 320 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 756.00 | 20 011.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 314.00 | 3 357.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 314.00 | 3 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 314.00 | -3 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 070.00 | 16 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | 1 021.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 1 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 135.00 | 177.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 601.00 | 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 835.00 | 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 253.00 | 341 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 158.00 | 324 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 905.00 | 17 498.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 530.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 671.00 | 2 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 701.00 | 2 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 320 801.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 300.00 | 506 831.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 2 530.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 567.00 | 18 118.00 | 3 835.00 | 285 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 097.00 | 18 118.00 | 3 835.00 | 288 381.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VB T. V. A. | 11 535.00 | 11 535.00 | ||
VP Divers | 2 576.00 | 2 576.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | 9 069.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 453.00 | 30 453.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 440.00 | 15 440.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 252.00 | 74 252.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 543.00 | 40 543.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 790.00 | 134 790.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | ||
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 547.00 | 13 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 542.00 | 14 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 894.00 | 272 351.00 | 40 543.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 292.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 534.00 | |||
