ReferenceDSI
Dépôt
| Dénomination | ReferenceDSI |
| Siren | 514760396 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52735 |
| Numéro de Gestion | 2009B16695 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 43 005.00 | 42 946.00 | 58.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 723.00 | 43 246.00 | 476.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 499.00 | 39 412.00 | 1 947 087.00 | 1 541 393.00 |
BZ Autres créances | 221 537.00 | 221 537.00 | 193 570.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 825.00 | 12 825.00 | ||
CF Disponibilités | 2 182 526.00 | 2 182 526.00 | 1 210 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | 2 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 408 278.00 | 39 412.00 | 4 368 866.00 | 2 947 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 001.00 | 82 659.00 | 4 369 342.00 | 2 948 170.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 502.00 | 24 502.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 392.00 | 49 392.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 934.00 | 3 934.00 | ||
DG Autres réserves | 225 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 839 151.00 | 394 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 176.00 | 357 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 607 156.00 | 829 654.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 716.00 | 465 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 006.00 | 1 092 883.00 | ||
EA Autres dettes | 52 128.00 | 34 130.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 654.00 | 376 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 762 185.00 | 1 968 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 342.00 | 2 948 170.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 185.00 | 1 968 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 860 056.00 | 245 000.00 | 9 105 056.00 | 7 677 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 860 056.00 | 245 000.00 | 9 105 056.00 | 7 677 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 323.00 | 34 353.00 | ||
FQ Autres produits | 9 924.00 | 468.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 317 304.00 | 7 712 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 777 889.00 | 3 838 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 290.00 | 90 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 240 630.00 | 2 251 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 435 283.00 | 991 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30.00 | 1 077.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 412.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 984.00 | 3 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 649 521.00 | 7 229 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 667 782.00 | 482 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 622.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 622.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -622.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 667 783.00 | 481 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 27 172.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 741.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | 27 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | 27 172.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 349.00 | 151 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 320 047.00 | 7 739 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 870.00 | 7 381 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 176.00 | 357 284.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 323.00 | 34 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 005.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 723.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 005.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 723.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 916.00 | 30.00 | 42 946.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 216.00 | 30.00 | 43 246.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 39 412.00 | 39 412.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 412.00 | 39 412.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 39 412.00 | 150 000.00 | 39 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 412.00 | 150 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 294.00 | 47 294.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 939 204.00 | 1 939 204.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | 12 919.00 | ||
VB T. V. A. | 102 661.00 | 102 661.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 769.00 | 25 769.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 095.00 | 49 095.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 344.00 | 2 212 926.00 | 418.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 716.00 | 403 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 393 771.00 | 393 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 777.00 | 629 777.00 | ||
VW T.V.A. | 467 658.00 | 467 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 799.00 | 46 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 128.00 | 52 128.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 763 654.00 | 763 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 185.00 | 2 762 185.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 833 126.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 001.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 058.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 518 750.00 | |||
ST Autres comptes | 285 953.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 777 889.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 81 428.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 862.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 290.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 803 622.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 461.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||