TEMMOS HOTELS
Dépôt
| Dénomination | TEMMOS HOTELS |
| Siren | 514972843 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/008084 |
| Numéro de Gestion | 2010B00634 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 283.00 | 124 900.00 | 3 383.00 | 6 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 7 790.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 3 132.00 | 669.00 | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 276.00 | 117 336.00 | 5 940.00 | 10 594.00 |
CU Autres participations | 7 633 962.00 | 815 000.00 | 6 818 962.00 | 7 080 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 739.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | 11 637.00 | 11 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 908 750.00 | 1 068 158.00 | 6 840 592.00 | 7 286 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 277.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 998 233.00 | 2 765.00 | 995 467.00 | 971 450.00 |
BZ Autres créances | 310 261.00 | 310 261.00 | 909 841.00 | |
CF Disponibilités | 2 867 261.00 | 2 867 261.00 | 42 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 223.00 | 22 223.00 | 45 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 197 977.00 | 2 765.00 | 4 195 212.00 | 2 040 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 727.00 | 1 070 923.00 | 11 035 804.00 | 9 327 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 319 944.00 | 5 757 294.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 518 695.00 | 646 475.00 | ||
DG Autres réserves | 282.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 150 184.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 718.00 | 1 585 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 554 202.00 | 5 838 920.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 621.00 | 112 155.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 621.00 | 112 155.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890 138.00 | 2 198 038.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 192.00 | 7 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 187.00 | 910 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 413.00 | 174 089.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | |||
EA Autres dettes | 138 051.00 | 85 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 394 981.00 | 3 376 554.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 035 804.00 | 9 327 629.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 53 321.00 | 53 321.00 | 154 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 321.00 | 53 321.00 | 154 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 446.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 063 556.00 | 1 214 831.00 | ||
FQ Autres produits | 1 509.00 | 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 118 386.00 | 1 372 437.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 456 158.00 | 523 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 430.00 | 32 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 545 390.00 | 582 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 799.00 | 209 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 220.00 | 8 011.00 | ||
GE Autres charges | 14 725.00 | 12 743.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 155 721.00 | 1 368 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 335.00 | 3 822.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 824.00 | 1 951.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 114 000.00 | 1 614 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 114 824.00 | 1 615 951.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 204 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 148 675.00 | 27 764.00 | ||
GS Différences négatives de change | 172.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 352 847.00 | 27 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -238 023.00 | 1 588 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -275 358.00 | 1 592 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743 107.00 | 293 120.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 810.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 534.00 | 51 645.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 451.00 | 344 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 679.00 | 289 939.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 132.00 | 61 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 811.00 | 351 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 360.00 | -6 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 661.00 | 3 333 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 379.00 | 1 747 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 718.00 | 1 585 335.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 077.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 993 465.00 | 2 775.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 256 616.00 | 2 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 077.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 350 641.00 | 7 645 599.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 350 641.00 | 7 908 750.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 307.00 | 3 383.00 | 132 690.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 632.00 | 4 837.00 | 120 468.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 938.00 | 8 220.00 | 253 158.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 86 621.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 155.00 | 25 534.00 | 86 621.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 815 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 765.00 | 2 765.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727 765.00 | 204 000.00 | 2 114 000.00 | 817 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839 920.00 | 204 000.00 | 2 139 534.00 | 904 386.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 637.00 | 11 637.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 765.00 | 2 765.00 | ||
UX Autres créances clients | 995 467.00 | 995 467.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
VB T. V. A. | 151 136.00 | 151 136.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
VP Divers | 651.00 | 651.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 642.00 | 152 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 223.00 | 22 223.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 354.00 | 1 327 951.00 | 14 402.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 890 138.00 | 4 890 138.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 187.00 | 193 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 357.00 | 81 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 651.00 | 45 651.00 | ||
VW T.V.A. | 31 291.00 | 31 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 051.00 | 138 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 788.00 | 497 651.00 | 4 890 138.00 | |