OPTIQUAL
Dépôt
| Dénomination | OPTIQUAL |
| Siren | 514983253 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10346 |
| Numéro de Gestion | 2009B01875 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 000.00 | 15 991.00 | 8.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 17 710.00 | 290.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 881.00 | 13 017.00 | 4 864.00 | |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | 253 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529 173.00 | 529 173.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 378.00 | 97 431.00 | 22 947.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 421.00 | 462 714.00 | 569 707.00 | |
CU Autres participations | 163 000.00 | 156 610.00 | 6 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 712.00 | 124 712.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 274 568.00 | 1 292 647.00 | 981 920.00 | |
BT Marchandises | 427 769.00 | 39 639.00 | 388 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 219.00 | 135 219.00 | ||
BZ Autres créances | 130 362.00 | 130 362.00 | ||
CF Disponibilités | 467 123.00 | 467 123.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 70 533.00 | 70 533.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 231 007.00 | 39 639.00 | 1 191 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 576.00 | 1 332 287.00 | 2 173 289.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 669 320.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 951.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 565.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 169.00 | |||
DH Report à nouveau | -444 071.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037 114.00 | |||
DL TOTAL (I) | 433 820.00 | |||
DP Provisions pour risques | 69 327.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 69 327.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 192.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 150.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 977.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 384.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | |||
EA Autres dettes | 463 194.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 361.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 670 141.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 289.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 920.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 946.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 087 059.00 | 158 384.00 | 4 245 444.00 | |
FG Production vendue services | 21 404.00 | 21 404.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 464.00 | 158 384.00 | 4 266 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 920.00 | |||
FQ Autres produits | 5 059.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 356 829.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474 623.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 313.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 044.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 742 312.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 273.00 | |||
FY Salaires et traitements | 890 337.00 | |||
FZ Charges sociales | 252 357.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 858.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 639.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 574.00 | |||
GE Autres charges | 7 887.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 660 222.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -303 393.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 587.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 587.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 156 610.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 365.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 190 976.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -190 388.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -493 781.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 413.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 413.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 416.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 399.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538 397.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 213.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 799.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 830.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 944.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 037 114.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 410.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 958.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 342.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 055.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 192.00 | 106 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 542.00 | 19 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 790.00 | 126 452.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 800 055.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 239.00 | 1 152 800.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 435.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | 287 712.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 674.00 | 2 274 568.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 901.00 | 6 800.00 | 33 701.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 896.00 | 531 293.00 | 542 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 259.00 | 153 161.00 | 55 275.00 | 560 145.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 056.00 | 691 255.00 | 55 275.00 | 1 136 037.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 69 327.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 096.00 | 14 574.00 | 42 343.00 | 69 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 156 610.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 36 618.00 | 39 639.00 | 36 618.00 | 39 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 618.00 | 196 249.00 | 36 618.00 | 196 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 714.00 | 210 824.00 | 78 961.00 | 265 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 213.00 | 78 961.00 | ||
UG ‐ Financières | 156 610.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 124 712.00 | 124 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 219.00 | 135 219.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 575.00 | 50 575.00 | ||
VB T. V. A. | 28 686.00 | 28 686.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 970.00 | 49 970.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 533.00 | 70 533.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 827.00 | 336 115.00 | 124 712.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 946.00 | 43 946.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 245.00 | 197 175.00 | 276 070.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 977.00 | 421 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 319.00 | 68 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 837.00 | 74 837.00 | ||
VW T.V.A. | 34 615.00 | 34 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 613.00 | 31 613.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 194.00 | 463 194.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 991.00 | 1 339 920.00 | 276 070.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 824 297.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 198.00 | |||
YT Sous‐traitance | 275 903.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 643.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 704.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 444.00 | |||
ST Autres comptes | 744 616.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 742 312.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 29 102.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 171.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 273.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 820 918.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 055.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||