GESTION D ACTIVITES INVESTISSEMENT ET ADMINISTRATION
Dépôt
| Dénomination | GESTION D ACTIVITES INVESTISSEMENT ET ADMINISTRATION |
| Siren | 515099380 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1033 |
| Numéro de Gestion | 2009B00352 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57910 Hambach |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 61 227.00 | 49 059.00 | 12 168.00 | 23 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 430.00 | 152 027.00 | 92 403.00 | 103 863.00 |
AH Fonds commercial | 62 777.00 | 62 777.00 | 62 777.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 601.00 | 33 278.00 | 2 323.00 | 3 829.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 554 417.00 | 2 667 912.00 | 2 886 504.00 | 3 429 764.00 |
AP Constructions | 371 590.00 | 333 662.00 | 37 927.00 | 43 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 821.00 | 779 085.00 | 29 736.00 | 100 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 324 980.00 | 21 686 161.00 | 25 638 818.00 | 21 922 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 525.00 | 17 525.00 | 17 525.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BF Prêts | 775 680.00 | 775 680.00 | 744 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 613 355.00 | 1 304.00 | 612 051.00 | 623 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203 134.00 | 203 134.00 | 192 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 098 537.00 | 25 702 488.00 | 30 396 047.00 | 27 294 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 001.00 | 183 001.00 | 271 503.00 | |
BT Marchandises | 72 135.00 | 72 135.00 | 98 880.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 120.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 515 574.00 | 147 893.00 | 10 367 680.00 | 9 836 645.00 |
BZ Autres créances | 3 427 647.00 | 3 427 647.00 | 4 972 665.00 | |
CF Disponibilités | 9 022 095.00 | 9 022 095.00 | 3 963 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 477 523.00 | 477 523.00 | 418 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 697 974.00 | 147 893.00 | 23 550 082.00 | 19 635 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 796 511.00 | 25 850 381.00 | 53 946 129.00 | 46 929 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 956 534.00 | 3 672 817.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 848 273.00 | 3 393 205.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 635 441.00 | 746 284.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 71 612.00 | 13 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 515 360.00 | 8 829 412.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 277 516.00 | 184 256.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 288 496.00 | 134 082.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 566 012.00 | 318 338.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 426 531.00 | 1 452 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 303 768.00 | 357 015.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 835 299.00 | 1 914 323.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 374 072.00 | 20 497 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 47.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 715 521.00 | 8 234 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 059 804.00 | 5 941 119.00 | ||
EA Autres dettes | 1 879 813.00 | 1 173 477.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 214.00 | 20 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 029 458.00 | 35 867 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 946 129.00 | 46 929 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 120 100.00 | 129 033.00 | ||
FD Production vendue biens | 200.00 | |||
FG Production vendue services | 68 284 855.00 | 72 565 073.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 405 155.00 | 72 694 106.00 | ||
FQ Autres produits | 3 888 927.00 | 3 655 496.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 294 082.00 | 76 349 602.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 750 832.00 | 5 277 927.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 745.00 | 5 113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 200 689.00 | 7 180 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 502.00 | -32 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 422 651.00 | 33 844 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392 330.00 | 1 532 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 971 664.00 | 17 135 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 993 178.00 | 4 747 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 505.00 | 50 085.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 940 193.00 | 5 114 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 791.00 | 74 078.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 832.00 | 5 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 984 912.00 | 74 932 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 309 170.00 | 1 416 824.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 373.00 | -11 493.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228 251.00 | -271 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -192 877.00 | -283 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 116 293.00 | 1 133 798.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 917.00 | 100 015.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 060.00 | 565 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 411.00 | 47 992.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 792.00 | 220 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 269.00 | 344 871.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -123 770.00 | -316 476.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 24 033.00 | 150 486.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -543 260.00 | -546 152.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 117 371.00 | 113 838.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 923 937.00 | 880 366.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 635 441.00 | 746 284.00 | ||