FIEF INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | FIEF INVESTISSEMENTS |
| Siren | 515255610 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 30144 |
| Numéro de Gestion | 2019B00651 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78260 ACHERES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 40 762.00 | 21 284.00 | 19 478.00 | 23 482.00 |
CU Autres participations | 70 500.00 | 70 500.00 | 70 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 120.00 | 11 120.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | 6 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 682.00 | 21 284.00 | 107 398.00 | 100 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 896.00 | 31 896.00 | 94 348.00 | |
BZ Autres créances | 1 745.00 | 1 745.00 | 18 583.00 | |
CF Disponibilités | 8 788.00 | 8 788.00 | 8 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 823.00 | 42 823.00 | 121 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 505.00 | 21 284.00 | 150 221.00 | 221 942.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 670.00 | 2 670.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
DG Autres réserves | 7 519.00 | 7 519.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 319.00 | -12 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 299.00 | 4 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 871.00 | 74 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 899.00 | 13 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 224.00 | 69 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 10 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 868.00 | 26 806.00 | ||
EA Autres dettes | 27 336.00 | 27 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 115 350.00 | 147 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 221.00 | 221 942.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 527.00 | 147 771.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 110 000.00 | 110 000.00 | 141 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | 110 000.00 | 141 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 802.00 | 3 503.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 880.00 | 145 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 53 502.00 | 54 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 69 520.00 | 73 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 323.00 | 19 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 704.00 | 6 386.00 | ||
GE Autres charges | 150.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 150 754.00 | 155 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 874.00 | -10 111.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 72.00 | 16 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72.00 | 16 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 498.00 | 1 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 498.00 | 1 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 426.00 | 14 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 299.00 | 4 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 952.00 | 161 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 251.00 | 156 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 299.00 | 4 079.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 503.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 062.00 | 2 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 800.00 | 11 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 862.00 | 13 820.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 762.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 682.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 580.00 | 6 704.00 | 21 284.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 580.00 | 6 704.00 | 21 284.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 120.00 | 11 120.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 896.00 | 31 896.00 | ||
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 455.00 | 34 035.00 | 17 420.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 899.00 | 5 076.00 | 3 823.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | ||
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 224.00 | 63 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 336.00 | 27 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 350.00 | 111 527.00 | 3 823.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 719.00 | 967.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 549.00 | 32 803.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 917.00 | 6 812.00 | ||
ST Autres comptes | 14 316.00 | 13 734.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 502.00 | 54 316.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 328.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 521.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 555.00 | 849.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 32 333.00 | 23 914.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 623.00 | 9 864.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||