NCX
Dépôt
| Dénomination | NCX |
| Siren | 515409506 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 5050 |
| Numéro de Gestion | 2009B00681 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64330 Garlin |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 22 691.00 | 22 691.00 | 1 132.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 816.00 | 67 306.00 | 36 510.00 | 57 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 879.00 | 23 014.00 | 865.00 | 4 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 610.00 | 238 610.00 | 238 610.00 | |
AN Terrains | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | |
AP Constructions | 573 103.00 | 193 597.00 | 379 506.00 | 386 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 235.00 | 193 022.00 | 36 213.00 | 38 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 575.00 | 50 081.00 | 18 494.00 | 19 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 284 059.00 | 549 712.00 | 734 348.00 | 768 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 372.00 | 112 031.00 | 398 341.00 | 210 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 738.00 | 30 808.00 | 187 930.00 | 93 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 192.00 | 232 192.00 | 324 264.00 | |
BZ Autres créances | 80 392.00 | 80 392.00 | 99 006.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 400.00 | 59 400.00 | 59 400.00 | |
CF Disponibilités | 92 273.00 | 92 273.00 | 30 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 609.00 | 13 609.00 | 5 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 206 977.00 | 142 839.00 | 1 064 138.00 | 822 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 036.00 | 692 550.00 | 1 798 485.00 | 1 591 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 900.00 | 165 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 2 600.00 | ||
DG Autres réserves | 450 946.00 | 385 299.00 | ||
DH Report à nouveau | 315 227.00 | 315 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 016.00 | 66 556.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 346.00 | 47 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 828 013.00 | 1 018 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 398.00 | 267 717.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 604.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 672.00 | 12 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 198.00 | 137 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 583.00 | 135 266.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | ||
EA Autres dettes | 8 860.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 970 472.00 | 572 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 485.00 | 1 591 512.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 59.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 125 038.00 | 98 187.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 247 276.00 | 1 243 993.00 | ||
FG Production vendue services | 254 914.00 | 244 777.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 228.00 | 1 586 957.00 | ||
FM Production stockée | 113 273.00 | 24 155.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 217.00 | 5 034.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 010.00 | 3 795.00 | ||
FQ Autres produits | 6 973.00 | 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 765 702.00 | 1 620 090.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 290 159.00 | 962 262.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 152.00 | -39 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 189 738.00 | 156 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 555.00 | 8 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 352 410.00 | 329 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 760.00 | 144 327.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 108 778.00 | 113 610.00 | ||
GE Autres charges | 226.00 | 6 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 915 473.00 | 1 681 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -149 771.00 | -61 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 235.00 | |||
GN Différences positives de change | 425.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 425.00 | 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 590.00 | 5 712.00 | ||
GS Différences négatives de change | 429.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 019.00 | 5 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 594.00 | -5 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -154 365.00 | -66 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 071.00 | 3 501.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 835.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 764.00 | 3 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 113.00 | -129 934.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 198.00 | 1 623 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 214.00 | 1 557 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 016.00 | 66 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 507.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 928.00 | 49 706.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 924.00 | 49 706.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 507.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 571.00 | 895 063.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 571.00 | 1 284 059.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 103.00 | 21 895.00 | 89 998.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 806.00 | 3 208.00 | 23 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 404.00 | 50 304.00 | 8.00 | 436 700.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 313.00 | 75 407.00 | 8.00 | 549 712.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 109 468.00 | 33 371.00 | 142 839.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 468.00 | 33 371.00 | 142 839.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 109 468.00 | 33 371.00 | 142 839.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 371.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 232 192.00 | 232 192.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 173.00 | 68 173.00 | ||
VB T. V. A. | 8 468.00 | 8 468.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 609.00 | 13 609.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 193.00 | 326 193.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 236.00 | 421 598.00 | 85 435.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 198.00 | 234 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 376.00 | 24 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 492.00 | 84 492.00 | ||
VW T.V.A. | 27 739.00 | 27 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 860.00 | 8 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 800.00 | 814 161.00 | 85 435.00 | 67 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 371.00 | |||