ALMA
Dépôt
| Dénomination | ALMA |
| Siren | 517449716 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/001197 |
| Numéro de Gestion | 2011B00602 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28210 NERON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 988.00 | 43 933.00 | 71 056.00 | 51 395.00 |
AN Terrains | 137 344.00 | 18 774.00 | 118 571.00 | |
AP Constructions | 2 142 406.00 | 1 284 415.00 | 857 992.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 043.00 | 424 070.00 | 351 973.00 | 428 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 234.00 | 14 234.00 | ||
CU Autres participations | 8 620 365.00 | 876 436.00 | 7 743 929.00 | 7 743 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 326.00 | 36 326.00 | 36 326.00 | |
BF Prêts | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 673.00 | 9 673.00 | 5 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 855 631.00 | 2 647 627.00 | 9 208 005.00 | 8 267 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 407.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 380.00 | 1 332 380.00 | 1 333 975.00 | |
BZ Autres créances | 10 409 053.00 | 490 022.00 | 9 919 031.00 | 7 751 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 440.00 | 1 501 440.00 | 2 801 040.00 | |
CF Disponibilités | 4 941 904.00 | 4 941 904.00 | 55 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 470.00 | 78 470.00 | 66 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 266 547.00 | 490 022.00 | 17 776 525.00 | 12 013 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 122 178.00 | 3 137 649.00 | 26 984 530.00 | 20 281 644.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 372 749.00 | 524 998.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DG Autres réserves | 5 717 251.00 | 8 452 471.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 492 061.00 | 2 197 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 019.00 | 2 444 807.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 299 579.00 | 13 672 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 033.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 033.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 246 145.00 | 823 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 717.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 405.00 | 165 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 106.00 | 766 342.00 | ||
EA Autres dettes | 4 202 545.00 | 4 853 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 619 918.00 | 6 608 420.00 | ||
ED (V) | 1 197.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 984 530.00 | 20 281 644.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 436 555.00 | 5 436 555.00 | 3 880 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 436 555.00 | 5 436 555.00 | 3 880 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 111.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 475.00 | 40 076.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 478 040.00 | 3 922 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 407.00 | 8 979.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 661 123.00 | 687 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 934.00 | 93 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 385 680.00 | 1 900 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 920 503.00 | 872 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 364 777.00 | 109 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 747.00 | 90 019.00 | ||
GE Autres charges | 422.00 | 71.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 839 593.00 | 3 761 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 638 446.00 | 161 568.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 066 428.00 | 2 776 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 979.00 | 12 398.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 691.00 | 37 963.00 | ||
GN Différences positives de change | 86.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 089 184.00 | 2 826 427.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 192.00 | 514 822.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 701 808.00 | 62 821.00 | ||
GS Différences négatives de change | 204.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 702 204.00 | 577 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 386 980.00 | 2 248 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 025 426.00 | 2 410 353.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550.00 | 29 256.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 815.00 | 29 256.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 31 240.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 608.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 033.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 676.00 | 31 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 861.00 | -1 984.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 301 547.00 | -36 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 577 039.00 | 6 778 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 020.00 | 4 333 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 019.00 | 2 444 807.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 723.00 | 46 515.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 532.00 | 2 353 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662 677.00 | 5 688.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 491 932.00 | 2 405 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 095.00 | 3 070 028.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 668 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 095.00 | 11 855 631.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 078.00 | 26 854.00 | 43 932.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 822.00 | 337 923.00 | 38 488.00 | 1 727 258.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 901.00 | 364 777.00 | 38 488.00 | 1 771 191.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 36 326.00 | 36 326.00 | ||
UP Prêts | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 673.00 | 9 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 332 380.00 | 1 332 380.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | ||
VB T. V. A. | 19 497.00 | 19 497.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523.00 | 523.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 371 622.00 | 10 371 622.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | 4 475.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 470.00 | 78 470.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 867 904.00 | 11 867 904.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 246 145.00 | 1 240 645.00 | 10 005 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 717.00 | 189 717.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 405.00 | 158 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 538 811.00 | 538 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 828.00 | 278 828.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 669 892.00 | 669 892.00 | ||
VW T.V.A. | 231 997.00 | 231 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 507.00 | 100 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 205 617.00 | 4 205 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 619 918.00 | 7 614 417.00 | 10 005 500.00 | |