T P F
Dépôt
| Dénomination | T P F |
| Siren | 517569166 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 27758 |
| Numéro de Gestion | 2009B02916 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91540 Ormoy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 9 241.00 | 1 759.00 | 3 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 504.00 | 236 077.00 | 210 427.00 | 111 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 504.00 | 794 933.00 | 203 571.00 | 253 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 477.00 | 37 477.00 | 26 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 493 485.00 | 1 040 251.00 | 453 234.00 | 394 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 533.00 | 3 304 533.00 | 1 868 986.00 | |
BZ Autres créances | 3 424 318.00 | 3 424 318.00 | 651 605.00 | |
CF Disponibilités | 1 194 446.00 | 1 194 446.00 | 1 563 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 923 297.00 | 7 923 297.00 | 4 084 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 782.00 | 1 040 251.00 | 8 376 531.00 | 4 479 102.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 604 874.00 | 918 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 114.00 | 686 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 456 988.00 | 1 879 874.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 864.00 | 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762.00 | 5 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 895.00 | 859 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366 671.00 | 1 544 635.00 | ||
EA Autres dettes | 438 351.00 | 189 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 919 543.00 | 2 599 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 376 531.00 | 4 479 102.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 919 544.00 | 2 599 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 374 497.00 | 11 374 497.00 | 10 988 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 374 497.00 | 11 374 497.00 | 10 988 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 602.00 | 7 915.00 | ||
FQ Autres produits | 9 017.00 | 5 417.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 447 116.00 | 11 001 735.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 692 783.00 | 1 594 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 376 944.00 | 4 152 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 854.00 | 171 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 681 060.00 | 2 562 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 518 083.00 | 1 334 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 351.00 | 140 262.00 | ||
GE Autres charges | 2 211.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 606 075.00 | 9 958 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 841 042.00 | 1 042 956.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 775.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 775.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 654.00 | 50.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 654.00 | 50.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 121.00 | -50.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 849 162.00 | 1 042 906.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 066.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 6 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 649.00 | 6 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 055.00 | 46 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 055.00 | 46 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 406.00 | -40 266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 237 642.00 | 316 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 508 540.00 | 11 008 235.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 931 426.00 | 10 321 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 114.00 | 686 343.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421 887.00 | 376 091.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 305.00 | 114 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 841.00 | 218 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | 11 227.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 091.00 | 229 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 341.00 | 1 445 008.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 477.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 341.00 | 1 493 485.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | 2 200.00 | 9 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 200.00 | 169 151.00 | 10 341.00 | 1 031 010.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 241.00 | 171 351.00 | 10 341.00 | 1 040 251.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 477.00 | 37 477.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 304 533.00 | 3 304 533.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 763.00 | 33 763.00 | ||
VB T. V. A. | 345 584.00 | 345 584.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 508 775.00 | 2 508 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 196.00 | 536 196.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 766 328.00 | 6 766 328.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011 864.00 | 11 865.00 | 1 747 455.00 | 252 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 895.00 | 1 093 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 833.00 | 133 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 909.00 | 756 909.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 177 642.00 | 177 642.00 | ||
VW T.V.A. | 1 218 866.00 | 1 218 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 421.00 | 79 421.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 762.00 | 8 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 351.00 | 438 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 919 543.00 | 3 919 544.00 | 1 747 455.00 | 252 544.00 |