SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES |
| Siren | 517624151 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8753 |
| Numéro de Gestion | 2009B01615 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 Cesson-Sévigné |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 524.00 | 72 524.00 | 30.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 552.00 | 854 382.00 | 550 169.00 | 672 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 967.00 | 163 469.00 | 161 498.00 | 195 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 617.00 | 9 617.00 | 12 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 813 187.00 | 1 090 376.00 | 722 811.00 | 880 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 044.00 | 128 034.00 | 670 009.00 | 1 214 557.00 |
BZ Autres créances | 599 351.00 | 599 351.00 | 287 961.00 | |
CF Disponibilités | 638 795.00 | 638 795.00 | 674 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 036 277.00 | 128 034.00 | 1 908 243.00 | 2 177 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 465.00 | 1 218 410.00 | 2 631 054.00 | 3 058 686.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 017.00 | 2 017.00 | ||
DG Autres réserves | 645 986.00 | 973 966.00 | ||
DH Report à nouveau | 180 538.00 | -180 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 214.00 | 33 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 751 327.00 | 838 542.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 000.00 | 725 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 031.00 | 637 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 991.00 | 667 492.00 | ||
EA Autres dettes | 115 704.00 | 190 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 879 726.00 | 2 220 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 054.00 | 3 058 686.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 726.00 | 1 495 143.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 748 114.00 | 4 748 114.00 | 7 957 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 114.00 | 4 748 114.00 | 7 957 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -631.00 | 33 113.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 917.00 | 80 965.00 | ||
FQ Autres produits | 8 092.00 | 26 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 777 492.00 | 8 098 595.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 422.00 | 76 428.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 594 239.00 | 2 925 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 663.00 | 149 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 438 070.00 | 3 475 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 554.00 | 1 023 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 828.00 | 195 358.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 019.00 | 8 550.00 | ||
GE Autres charges | 185 536.00 | 365 693.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 875 335.00 | 8 219 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 842.00 | -121 349.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 457.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 377.00 | 359.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 377.00 | 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 109.00 | 5 445.00 | ||
GS Différences négatives de change | 861.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 971.00 | 5 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 593.00 | -4 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -107 436.00 | -125 978.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 782.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 782.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 782.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 222.00 | -126 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 869.00 | 8 132 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 084.00 | 8 099 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 214.00 | 33 096.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 920.00 | 54 061.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 95 915.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 524.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 049.00 | 60 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 117.00 | 30 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 690.00 | 90 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 205.00 | 1 731 045.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | 9 617.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 705.00 | 1 813 187.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 494.00 | 30.00 | 72 524.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 258.00 | 215 797.00 | 30 205.00 | 1 017 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 752.00 | 215 828.00 | 30 205.00 | 1 090 376.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 127 012.00 | 11 019.00 | 9 997.00 | 128 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 012.00 | 11 019.00 | 9 997.00 | 128 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 012.00 | 11 019.00 | 9 997.00 | 128 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 019.00 | 9 997.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 617.00 | 9 617.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 207 727.00 | 90 419.00 | 117 307.00 | |
UX Autres créances clients | 590 316.00 | 590 316.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 564.00 | 42 564.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215 443.00 | 215 443.00 | ||
VB T. V. A. | 49 449.00 | 49 449.00 | ||
VP Divers | 175 341.00 | 175 341.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 222.00 | 23 222.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 330.00 | 93 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 099.00 | 1 280 174.00 | 126 925.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 031.00 | 167 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 365 592.00 | 365 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 153.00 | 131 153.00 | ||
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 585.00 | 21 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 786.00 | 79 786.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 917.00 | 35 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 726.00 | 804 726.00 | 1 075 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000.00 | |||