A.L.C.A.D.I.S. DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | A.L.C.A.D.I.S. DEVELOPPEMENT |
| Siren | 517752085 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2404 |
| Numéro de Gestion | 2014B00656 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56910 Carentoir |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520.00 | 3 756.00 | 764.00 | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 871.00 | 23 166.00 | 42 704.00 | 9 062.00 |
CU Autres participations | 6 391 548.00 | 459 000.00 | 5 932 548.00 | 5 564 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 333.00 | 48 333.00 | 48 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 510 272.00 | 485 922.00 | 6 024 350.00 | 5 622 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 346.00 | 9 346.00 | 8 657.00 | |
BT Marchandises | 1 343 290.00 | 403.00 | 1 342 887.00 | 1 290 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 338.00 | 37 338.00 | 89 178.00 | |
BZ Autres créances | 738 006.00 | 738 006.00 | 726 512.00 | |
CF Disponibilités | 302 004.00 | 302 004.00 | 605 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 512.00 | 44 512.00 | 44 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 474 495.00 | 403.00 | 2 474 092.00 | 2 764 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 984 767.00 | 486 325.00 | 8 498 442.00 | 8 386 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 943.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 791 190.00 | 791 190.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 119.00 | 79 119.00 | ||
DG Autres réserves | 2 685 761.00 | 2 636 202.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 168.00 | 49 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 153 238.00 | 3 556 070.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 764.00 | 488 212.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 762.00 | 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 863.00 | 1 468 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 573.00 | 471 769.00 | ||
EA Autres dettes | 1 742.00 | 1 556.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 316 704.00 | 4 830 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 498 442.00 | 8 386 988.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 704.00 | 2 730 918.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 667 262.00 | 19 388 521.00 | ||
FD Production vendue biens | 163 815.00 | 152 427.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 831 076.00 | 19 540 948.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 306.00 | 5 012.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 202.00 | 65 127.00 | ||
FQ Autres produits | 3 358.00 | 2 916.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 958 942.00 | 19 614 003.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 886 896.00 | 15 494 575.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 914.00 | 102 033.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 148.00 | 53 494.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -689.00 | 1 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 913 768.00 | 1 887 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 178.00 | 191 424.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 514 399.00 | 1 508 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 106.00 | 512 637.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 717.00 | 15 780.00 | ||
GE Autres charges | 3 093.00 | 5 517.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 961 703.00 | 19 772 954.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 761.00 | -158 951.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 114.00 | 3 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 571 114.00 | 203 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 379.00 | 22 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 379.00 | 134 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 551 735.00 | 68 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 548 974.00 | -90 212.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 282.00 | 43 054.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 736.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 282.00 | 89 790.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 760.00 | 15 594.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 059.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 260.00 | 60 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 978.00 | 29 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 172.00 | -110 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 541 338.00 | 19 906 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 944 170.00 | 19 857 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 168.00 | 49 559.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 298.00 | 46 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 439 387.00 | 494.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 463 686.00 | 46 586.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 439 881.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 510 272.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 608.00 | 12 314.00 | 26 922.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 608.00 | 12 314.00 | 26 922.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 28 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 48 333.00 | 48 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 338.00 | 37 338.00 | ||
VP Divers | 738 006.00 | 424 972.00 | 313 034.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 44 512.00 | 44 512.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 190.00 | 506 822.00 | 361 367.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 872.00 | 11 872.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 863.00 | 1 388 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 573.00 | 340 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 634.00 | 473 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 942.00 | 2 514 942.00 | 1 200 000.00 | 600 000.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||