SOL-FIN
Dépôt
| Dénomination | SOL-FIN |
| Siren | 517756466 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 2879 |
| Numéro de Gestion | 2009B00453 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 Narbonne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 830.00 | 40 960.00 | 3 870.00 | 7 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 968.00 | 8 553.00 | 12 415.00 | 9 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 374.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 65 948.00 | 49 513.00 | 16 435.00 | 20 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 125 881.00 | 1 250.00 | 124 631.00 | 173 716.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | 5 939.00 | 60 489.00 | |
CF Disponibilités | 623 442.00 | 623 442.00 | 130 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | 4 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 758 195.00 | 1 250.00 | 756 945.00 | 368 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 143.00 | 50 763.00 | 773 380.00 | 389 293.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 18 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DG Autres réserves | 119 555.00 | 695.00 | ||
DH Report à nouveau | 185 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 519.00 | 83 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 260 874.00 | 288 566.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 040.00 | 65.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531.00 | 5 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 193.00 | 75 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 592.00 | 19 089.00 | ||
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 512 506.00 | 100 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 380.00 | 389 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 506.00 | 100 727.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 345 589.00 | 1 345 589.00 | 1 560 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 589.00 | 1 345 589.00 | 1 560 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 160.00 | 16 742.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 356 261.00 | 1 576 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 976 706.00 | 1 192 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 625.00 | 12 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 66 904.00 | 106 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 706.00 | 41 174.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 681.00 | 8 260.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 250.00 | |||
GE Autres charges | 88 730.00 | 108 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 183 601.00 | 1 469 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 660.00 | 107 360.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 320.00 | 157.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 320.00 | 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 320.00 | 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 980.00 | 107 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 496.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 374.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 871.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | 651.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 374.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 039.00 | 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | -651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 292.00 | 23 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 452.00 | 1 576 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 933.00 | 1 493 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 519.00 | 83 071.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 160.00 | 16 742.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 87 900.00 | 104 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 940.00 | 4 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 295.00 | 4 027.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 968.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 374.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 374.00 | 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 374.00 | 65 948.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 724.00 | 3 236.00 | 40 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 108.00 | 1 445.00 | 8 553.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 832.00 | 4 681.00 | 49 513.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 124 631.00 | 124 631.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 622.00 | 4 622.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 754.00 | 134 754.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 040.00 | 375 040.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 193.00 | 88 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 629.00 | 3 629.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 936.00 | 30 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 531.00 | 4 531.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 506.00 | 512 506.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 034.00 | 1 918.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 396.00 | 64 543.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 854.00 | 65 097.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 911.00 | 7 318.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 792 998.00 | 933 934.00 | ||
ST Autres comptes | 77 514.00 | 119 363.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 706.00 | 1 192 174.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | 1 738.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 394.00 | 10 528.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 625.00 | 12 266.00 | ||