EDRV ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | EDRV ILE DE FRANCE |
| Siren | 517953550 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17980 |
| Numéro de Gestion | 2009B04140 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78440 Gargenville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 108.00 | 48 424.00 | 1 684.00 | 12 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 304.00 | 28 963.00 | 108 341.00 | 63 247.00 |
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 871.00 | 9 871.00 | 11 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 197 733.00 | 77 387.00 | 120 346.00 | 86 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 680.00 | 20 680.00 | 23 247.00 | |
BN En cours de production de biens | 42 609.00 | 42 609.00 | 26 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 097.00 | 237 097.00 | 314 236.00 | |
BZ Autres créances | 30 526.00 | 30 526.00 | 19 194.00 | |
CF Disponibilités | 5 645.00 | 5 645.00 | 8 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | 3 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 340 041.00 | 340 041.00 | 395 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 774.00 | 77 387.00 | 460 387.00 | 482 482.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 97 307.00 | 92 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 148.00 | 4 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 82 159.00 | 108 307.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 537.00 | 32 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 15 546.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 119.00 | 14 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 756.00 | 124 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 140.00 | 180 671.00 | ||
EA Autres dettes | 1 192.00 | 873.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 571.00 | 5 714.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 378 228.00 | 374 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 387.00 | 482 482.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 495.00 | 339 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
FG Production vendue services | 824 146.00 | 824 146.00 | 1 073 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 946.00 | 830 946.00 | 1 073 915.00 | |
FM Production stockée | 15 672.00 | 26 937.00 | ||
FN Production immobilisée | 56 578.00 | 16 717.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 708.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 544.00 | 2 518.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 926 487.00 | 1 120 110.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 318.00 | 347 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 567.00 | 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 244 162.00 | 229 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 502.00 | 15 342.00 | ||
FY Salaires et traitements | 308 761.00 | 361 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 837.00 | 128 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 248.00 | 23 216.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 938 402.00 | 1 106 881.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 914.00 | 13 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 017.00 | 1 110.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 017.00 | 1 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 017.00 | -1 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 931.00 | 12 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 827.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 164.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 812.00 | 4 314.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 569.00 | 1 047.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 381.00 | 5 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 217.00 | -5 362.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 651.00 | 1 120 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 799.00 | 1 115 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 148.00 | 4 879.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 440.00 | 6 440.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 732.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 544.00 | 2 518.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 21 327.00 | 21 066.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 264.00 | 81 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 371.00 | 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 635.00 | 81 701.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 103.00 | 187 412.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 10 321.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 603.00 | 197 733.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 674.00 | 17 248.00 | 19 534.00 | 77 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 674.00 | 17 248.00 | 19 534.00 | 77 387.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 871.00 | 9 871.00 | ||
UX Autres créances clients | 237 097.00 | 237 097.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | ||
VB T. V. A. | 24 282.00 | 24 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 978.00 | 271 107.00 | 9 871.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 537.00 | 17 922.00 | 25 615.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 756.00 | 127 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 458.00 | 37 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 247.00 | 57 247.00 | ||
VW T.V.A. | 76 645.00 | 76 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 110.00 | 326 495.00 | 25 615.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||