FILALIE
Dépôt
| Dénomination | FILALIE |
| Siren | 517974044 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 4357 |
| Numéro de Gestion | 2010B00502 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24600 Ribérac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 1 590 500.00 | 1 590 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 590 500.00 | 1 590 500.00 | ||
BZ Autres créances | 89 779.00 | 34 234.00 | 55 545.00 | |
CF Disponibilités | 169 651.00 | 169 651.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 259 430.00 | 34 234.00 | 225 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 930.00 | 34 234.00 | 1 815 696.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 010 016.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 362.00 | |||
DG Autres réserves | 151 763.00 | |||
DH Report à nouveau | -122 169.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 729.00 | |||
DK Provisions réglementées | 13 372.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 016 615.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 540 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 630.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 799 081.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 696.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 081.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 8 303.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 303.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 303.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 395.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 395.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 394.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 698.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 786.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 786.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 031.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 031.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 245.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 786.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 516.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 729.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 590 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 590 500.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 13 372.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 372.00 | 13 372.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 989.00 | 19 031.00 | 10 786.00 | 34 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 989.00 | 19 031.00 | 10 786.00 | 34 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 361.00 | 19 031.00 | 10 786.00 | 47 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 031.00 | 10 786.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 779.00 | 89 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 779.00 | 89 779.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 251 630.00 | 251 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 081.00 | 259 081.00 | 540 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 500.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 941.00 | |||
ST Autres comptes | 1 361.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 303.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||