CASH TOBACCO SAS
Dépôt
| Dénomination | CASH TOBACCO SAS |
| Siren | 518001060 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/008834 |
| Numéro de Gestion | 2009B01345 |
| Code Activité | 4635Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 97803 SAINT-DENIS CEDEX 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 65 324.00 | 34 637.00 | 30 686.00 | 34 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 505.00 | 346 505.00 | 221 844.00 | |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 712 579.00 | 34 637.00 | 677 941.00 | 556 883.00 |
BT Marchandises | 1 617 370.00 | 1 617 370.00 | 660 625.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 025.00 | 11 025.00 | 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 652.00 | 61 652.00 | 31 604.00 | |
BZ Autres créances | 43 171.00 | 43 171.00 | 177 080.00 | |
CF Disponibilités | 1 554 668.00 | 1 554 668.00 | 721 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 294 441.00 | 3 294 441.00 | 1 592 236.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 021.00 | 34 637.00 | 3 972 383.00 | 2 149 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 279 117.00 | 88 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 884.00 | 191 106.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 181.00 | 21 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | 760 183.00 | 311 978.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 745.00 | 785 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 104.00 | 1 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 199.00 | 788 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 525.00 | 253 621.00 | ||
EA Autres dettes | 15 624.00 | 7 812.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 212 199.00 | 1 837 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 383.00 | 2 149 119.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 104.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 890.00 | 152 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 640.00 | 152 039.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 346 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 099.00 | 411 829.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 099.00 | 712 579.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 305.00 | 11 432.00 | 17 099.00 | 34 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 305.00 | 11 432.00 | 17 099.00 | 34 638.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 61 652.00 | 61 652.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | ||
VB T. V. A. | 28 725.00 | 28 725.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203.00 | 6 203.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 127.00 | 112 127.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219 433.00 | 2 219 433.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 313.00 | 12 662.00 | 52 721.00 | 86 930.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 200.00 | 773 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 403.00 | 20 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 375.00 | 7 375.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | ||
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 582.00 | 12 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 974.00 | 7 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 624.00 | 15 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 200.00 | 3 072 549.00 | 52 721.00 | 86 930.00 |