TER.MA
Dépôt
| Dénomination | TER.MA |
| Siren | 518086400 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 16985 |
| Numéro de Gestion | 2009B02086 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 11 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 | |
AP Constructions | 218 500.00 | 78 683.00 | 139 817.00 | 149 649.00 |
CU Autres participations | 1 401 386.00 | 368 711.00 | 1 032 675.00 | 1 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 020.00 | 63 020.00 | 62 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 694 406.00 | 447 394.00 | 1 247 012.00 | 1 473 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 | |
BZ Autres créances | 177 524.00 | 177 524.00 | 174 836.00 | |
CF Disponibilités | 91 655.00 | 91 655.00 | 55 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 320 179.00 | 320 179.00 | 281 151.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 585.00 | 447 394.00 | 1 567 191.00 | 1 754 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 131 200.00 | 1 131 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | 386.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 191.00 | 64 191.00 | ||
DG Autres réserves | 471 587.00 | 619 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 786.00 | -148 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 457 578.00 | 1 667 364.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 132.00 | 48 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 415.00 | 32 696.00 | ||
EA Autres dettes | 5 916.00 | 2 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 109 613.00 | 87 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 191.00 | 1 754 560.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 49 132.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 107 408.00 | 107 408.00 | 111 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 408.00 | 107 408.00 | 111 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 700.00 | 2 712.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 109.00 | 114 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 186.00 | 25 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 278.00 | 9 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 700.00 | 50 712.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 814.00 | 17 589.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 832.00 | 9 832.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 810.00 | 113 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 298.00 | 1 141.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 068.00 | 2 196.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 795.00 | 953.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 863.00 | 3 149.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 217 325.00 | 151 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 217 325.00 | 151 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -214 461.00 | -148 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -208 162.00 | -147 095.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 972.00 | 117 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 759.00 | 265 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 786.00 | -148 014.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | ||
VC Groupe et associés | 175 852.00 | 175 852.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 525.00 | 228 525.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 256.00 | 16 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 312.00 | 22 312.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | ||
VW T.V.A. | 9 727.00 | 9 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 132.00 | 49 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 613.00 | 109 613.00 | ||