CLINIQUE SAINT MARTIN SUD
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT MARTIN SUD |
| Siren | 518101019 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 8240 |
| Numéro de Gestion | 2009B03626 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13009 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 359.00 | 324 174.00 | 83 185.00 | 6 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 691.00 | |||
AN Terrains | 2 211 926.00 | 2 211 926.00 | 2 211 926.00 | |
AP Constructions | 18 187 424.00 | 6 431 800.00 | 11 755 625.00 | 12 683 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 874.00 | 151 523.00 | 68 352.00 | 64 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 660.00 | 314 643.00 | 170 017.00 | 192 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 860.00 | 4 860.00 | 5 490.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 518 104.00 | 7 222 139.00 | 14 295 965.00 | 15 239 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 461.00 | 7 461.00 | 6 033.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 604.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 537.00 | 11 610.00 | 2 410 927.00 | 1 917 321.00 |
BZ Autres créances | 22 828.00 | 22 828.00 | 96 381.00 | |
CF Disponibilités | 3 446 596.00 | 3 446 596.00 | 1 604 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 100.00 | 56 100.00 | 69 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 955 523.00 | 11 610.00 | 5 943 913.00 | 3 699 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 473 626.00 | 7 233 749.00 | 20 239 877.00 | 18 938 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 610.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 90 842.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 345 655.00 | 1 126 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 181.00 | 628 810.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 045 001.00 | 2 195 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 058 837.00 | 5 041 356.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 890.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 13 448.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 338.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 303 287.00 | 10 670 319.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 123.00 | 32 539.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016 213.00 | 628 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 427.00 | 1 493 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 294.00 | 995 081.00 | ||
EA Autres dettes | 45 896.00 | 74 011.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 462.00 | 3 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 142 702.00 | 13 897 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 239 877.00 | 18 938 939.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 816 249.00 | 4 185 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 704 564.00 | 9 704 564.00 | 9 982 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 704 564.00 | 9 704 564.00 | 9 982 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 267 465.00 | 157 143.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 329.00 | 108 394.00 | ||
FQ Autres produits | 45 567.00 | 12 073.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 096 926.00 | 10 260 531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 738.00 | 207 181.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 428.00 | 5 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 197 323.00 | 2 439 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 688 563.00 | 672 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 551 778.00 | 3 395 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 307 037.00 | 1 305 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 063 530.00 | 1 053 115.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 140.00 | 7 980.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 338.00 | |||
GE Autres charges | 12 683.00 | 6 898.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 078 702.00 | 9 093 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 018 224.00 | 1 167 449.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 988.00 | 2 390.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 988.00 | 2 390.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 306 403.00 | 307 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 306 403.00 | 307 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -304 415.00 | -305 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 713 809.00 | 861 981.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 700.00 | 150 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 700.00 | 150 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 700.00 | 148 873.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 952.00 | 113 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 222 376.00 | 269 022.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 249 614.00 | 10 413 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 681 433.00 | 9 784 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 181.00 | 628 810.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 427.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 311.00 | 106 739.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 031 161.00 | 82 994.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 407 471.00 | 189 733.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 691.00 | 407 359.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 4 780.00 | 21 108 745.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 321.00 | 4 780.00 | 21 518 104.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 219.00 | 29 955.00 | 324 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 873 634.00 | 1 029 110.00 | 4 779.00 | 6 897 965.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 167 854.00 | 1 059 065.00 | 4 779.00 | 7 222 139.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 890.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 448.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 338.00 | 38 338.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 445.00 | 7 140.00 | 4 975.00 | 11 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 445.00 | 7 140.00 | 4 975.00 | 11 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 445.00 | 45 478.00 | 4 975.00 | 49 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 478.00 | 4 975.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 610.00 | 11 610.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 410 927.00 | 2 410 927.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | ||
VP Divers | 3 916.00 | 3 916.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 834.00 | 16 834.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 100.00 | 25 298.00 | 30 802.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 965.00 | 2 459 053.00 | 43 912.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 301 167.00 | 974 714.00 | 3 772 167.00 | 5 554 286.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 741.00 | 34 741.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 427.00 | 1 275 427.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 375 601.00 | 375 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 617.00 | 389 617.00 | ||
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 179.00 | 253 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 428 382.00 | 428 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 896.00 | 45 896.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 462.00 | 19 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 126 489.00 | 3 800 036.00 | 3 772 167.00 | 5 554 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 497.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 333.00 | |||