ILLUSTRABANK
Dépôt
| Dénomination | ILLUSTRABANK |
| Siren | 518156344 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 219 |
| Numéro de Gestion | 2009B01036 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17450 Saint-Laurent-de-la-Prée |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 341.00 | 36 034.00 | 5 307.00 | 9 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 515.00 | 39 193.00 | 5 322.00 | 9 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | 1 112.00 | |
BZ Autres créances | 1 720.00 | 1 720.00 | 2 467.00 | |
CF Disponibilités | 1 134.00 | 1 134.00 | 2 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 250.00 | 4 250.00 | 6 160.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 765.00 | 39 193.00 | 9 572.00 | 15 793.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 753.00 | -12 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 751.00 | -4 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 505.00 | -3 753.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 676.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | 5 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 407.00 | 11 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | 425.00 | ||
EA Autres dettes | 34.00 | 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 078.00 | 19 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 572.00 | 15 793.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 078.00 | 19 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 194.00 | 8 845.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216.00 | 14 064.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 455.00 | 1 445.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 671.00 | 15 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 373.00 | 14 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 765.00 | 5 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 336.00 | 20 401.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 664.00 | -4 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17.00 | 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17.00 | 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17.00 | -182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 681.00 | -5 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 27.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 27.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 73.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 671.00 | 15 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 423.00 | 20 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 751.00 | -4 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 886.00 | 1 455.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 060.00 | 1 455.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 341.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 515.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 954.00 | 5 765.00 | 37 719.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 428.00 | 5 765.00 | 39 193.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 112.00 | |||
UX Autres créances clients | 283.00 | |||
VB T. V. A. | 1 720.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130.00 | 3 115.00 | 15.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | ||
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 129.00 | 5 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 078.00 | 16 078.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 264.00 | |||