PETERCEM
Dépôt
| Dénomination | PETERCEM |
| Siren | 518182639 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/009337 |
| Numéro de Gestion | 2010B00480 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38290 FRONTONAS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 763.00 | 344 166.00 | 80 598.00 | 146 651.00 |
AH Fonds commercial | 64 981.00 | 64 981.00 | 64 981.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 800.00 | 245 735.00 | 203 065.00 | 225 505.00 |
AN Terrains | 18 456.00 | 15 079.00 | 3 377.00 | 5 648.00 |
AP Constructions | 1 408 768.00 | 730 522.00 | 678 246.00 | 737 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 462.00 | 1 560 169.00 | 893 293.00 | 1 101 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 666.00 | 288 941.00 | 224 724.00 | 233 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 733.00 | 72 733.00 | 4 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 491.00 | 105 491.00 | 105 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 511 119.00 | 3 184 611.00 | 2 326 509.00 | 2 625 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 884 091.00 | 361 631.00 | 2 522 460.00 | 2 379 369.00 |
BN En cours de production de biens | 685 857.00 | 46 826.00 | 639 031.00 | 686 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 864.00 | 8 897.00 | 163 967.00 | 330 171.00 |
BT Marchandises | 14 090.00 | 14 090.00 | 30 131.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 720.00 | 68 720.00 | 19 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 881.00 | 65 506.00 | 2 105 375.00 | 3 290 000.00 |
BZ Autres créances | 842 656.00 | 842 656.00 | 1 078 724.00 | |
CF Disponibilités | 2 285 497.00 | 2 285 497.00 | 425 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | 59 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 133 161.00 | 482 860.00 | 8 650 301.00 | 8 299 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 796.00 | 5 796.00 | 3 803.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 650 077.00 | 3 667 471.00 | 10 982 606.00 | 10 928 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 69 398.00 | |||
DG Autres réserves | 69 398.00 | 69 398.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 193 642.00 | 4 401 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 630.00 | -207 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 705 410.00 | 4 483 040.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 934.00 | 141 802.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 209 554.00 | 153 099.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 310 488.00 | 294 901.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 738 141.00 | 2 370 510.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 174.00 | 19 697.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 778.00 | 2 748 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 836.00 | 978 779.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 054.00 | 15 745.00 | ||
EA Autres dettes | 53 922.00 | 14 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 962 905.00 | 6 147 519.00 | ||
ED (V) | 3 803.00 | 2 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 982 606.00 | 10 928 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 791 095.00 | 4 608 352.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 711 635.00 | 7 503 149.00 | 11 214 785.00 | 12 919 259.00 |
FG Production vendue services | 203 656.00 | 170 877.00 | 374 533.00 | 459 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 291.00 | 7 674 027.00 | 11 589 319.00 | 13 378 276.00 |
FM Production stockée | -210 941.00 | -33 313.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 157.00 | 399 348.00 | ||
FQ Autres produits | 191 337.00 | 292 709.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 838 872.00 | 14 042 021.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 725.00 | 52 901.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 041.00 | 3 578.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 616 310.00 | 4 043 162.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -207 406.00 | 161 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 587 665.00 | 4 285 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 382.00 | 263 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 133 517.00 | 3 310 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 396 865.00 | 1 548 619.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 499 263.00 | 532 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 358.00 | 74 788.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 592.00 | 144 440.00 | ||
GE Autres charges | 25 419.00 | 5 667.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 635 735.00 | 14 425 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -796 862.00 | -383 337.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 797.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 803.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 883.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 601.00 | 10 883.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 796.00 | 3 803.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 361.00 | 29 678.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 882.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 040.00 | 33 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 438.00 | -22 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -836 301.00 | -405 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 323.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 673.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 323.00 | 130 673.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 323.00 | 130 673.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 348.00 | -67 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 895 798.00 | 14 183 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 673 428.00 | 14 391 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 630.00 | -207 612.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 160.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 199.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 959.00 | 585.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 600.00 | 199 485.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 559.00 | 200 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 405 629.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 821.00 | 89 079.00 | 589 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 524.00 | 410 186.00 | 2 594 710.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 345.00 | 499 265.00 | 3 184 610.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 27 377.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 796.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 209 554.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 761.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 900.00 | 157 389.00 | 141 801.00 | 310 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 501.00 | 66 853.00 | 417 354.00 | |
6T Sur comptes clients | 70 034.00 | 65 505.00 | 70 034.00 | 65 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 535.00 | 132 358.00 | 70 034.00 | 482 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 435.00 | 289 747.00 | 211 835.00 | 793 347.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 491.00 | 3 327.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 022 042.00 | 2 944 542.00 | 77 500.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 103.00 | 2 947 869.00 | 77 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 738 141.00 | 682 506.00 | 3 055 635.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108 590.00 | 3 108 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 731.00 | 3 791 096.00 | 3 055 635.00 | |