CLEIA
Dépôt
| Dénomination | CLEIA |
| Siren | 518290853 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6933 |
| Numéro de Gestion | 2010B00670 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21340 Nolay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 200.00 | 61 675.00 | 2 525.00 | 14 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 877.00 | 204 032.00 | 23 845.00 | 6 287.00 |
AN Terrains | 155 196.00 | 19 780.00 | 135 416.00 | 107 905.00 |
AP Constructions | 161 348.00 | 161 348.00 | 14 985.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 646.00 | 338 696.00 | 500 951.00 | 573 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 045.00 | 831 116.00 | 644 929.00 | 631 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 764.00 | 52 764.00 | 25 054.00 | |
CU Autres participations | 730 026.00 | 266 268.00 | 463 758.00 | 283 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BF Prêts | 8 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 27 440.00 | 27 440.00 | 27 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 784 542.00 | 1 932 915.00 | 1 851 627.00 | 1 693 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 950.00 | 261 950.00 | 229 201.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 798.00 | 148 798.00 | 107 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 488 592.00 | 1 363 482.00 | 8 125 110.00 | 9 004 159.00 |
BZ Autres créances | 926 828.00 | 926 828.00 | 1 280 646.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 643 182.00 | 3 643 182.00 | 4 814 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 897.00 | 65 897.00 | 131 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 535 247.00 | 1 363 482.00 | 17 171 765.00 | 17 568 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 319 789.00 | 3 296 397.00 | 19 023 392.00 | 19 261 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 250.00 | 1 000 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 025.00 | 100 025.00 | ||
DG Autres réserves | 468 429.00 | 468 429.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 330 393.00 | 2 006 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 258.00 | 324 167.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 109 294.00 | 122 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 358 132.00 | 4 022 052.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 082 125.00 | 1 078 091.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 082 125.00 | 1 078 091.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 140 199.00 | 1 415 287.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 117 108.00 | 65 191.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 257 307.00 | 1 480 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 111.00 | 552 945.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 352.00 | 148 856.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 425.00 | 3 546 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 951.00 | 1 934 422.00 | ||
EA Autres dettes | 923 696.00 | 23 851.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 967 292.00 | 6 474 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 325 827.00 | 12 680 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 023 392.00 | 19 261 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 784 147.00 | 14 844 928.00 | 19 629 075.00 | 22 719 811.00 |
FG Production vendue services | 516.00 | 26 147.00 | 26 663.00 | 39 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 663.00 | 14 871 075.00 | 19 655 738.00 | 22 759 074.00 |
FM Production stockée | -43 479.00 | |||
FN Production immobilisée | 27 763.00 | 59 640.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 098.00 | 127 238.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 018 635.00 | 1 475 144.00 | ||
FQ Autres produits | 85 641.00 | 214 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 798 875.00 | 24 592 612.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 287 725.00 | 4 485 332.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 749.00 | -37 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 180 676.00 | 10 697 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 010.00 | 318 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 698 138.00 | 5 161 417.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 167 957.00 | 2 345 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291 087.00 | 274 837.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 050.00 | 545 390.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 232.00 | 397 643.00 | ||
GE Autres charges | 110 675.00 | 160 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 480 802.00 | 24 348 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -681 927.00 | 244 380.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 87 460.00 | 88 200.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 867.00 | 7 119.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 538.00 | 43 422.00 | ||
GN Différences positives de change | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 112 865.00 | 138 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 236.00 | 54 990.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 236.00 | 54 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 629.00 | 83 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -605 298.00 | 328 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | 12 146.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 853.00 | 14 219.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 983.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 384.00 | 26 365.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 891.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 515.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 384.00 | -10 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 345.00 | -6 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 951 124.00 | 24 757 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 601 383.00 | 24 433 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 258.00 | 324 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 941.00 | 30 136.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 700.00 | 275 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 066.00 | 180 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 706.00 | 485 734.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 298.00 | 2 684 999.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | 807 466.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 898.00 | 3 784 542.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 128.00 | 24 579.00 | 265 708.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 179.00 | 266 508.00 | 12 747.00 | 1 350 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 307.00 | 291 087.00 | 12 747.00 | 1 616 647.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 257 307.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 480 478.00 | 388 232.00 | 611 403.00 | 1 257 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 478.00 | 388 232.00 | 611 403.00 | 1 257 307.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 440.00 | 27 440.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363 548.00 | 1 363 548.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 125 045.00 | 8 125 045.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 62 246.00 | 62 246.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 685 316.00 | 685 316.00 | ||
VC Groupe et associés | 174 880.00 | 174 880.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | 4 386.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 897.00 | 65 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 558 757.00 | 10 481 317.00 | 77 440.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 111.00 | 189 962.00 | 188 149.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 425.00 | 2 794 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 690 808.00 | 690 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 743.00 | 856 743.00 | ||
VW T.V.A. | 60 017.00 | 60 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 383.00 | 80 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 439.00 | 922 439.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 967 292.00 | 4 967 292.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 198.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | |||