ES1
Dépôt
| Dénomination | ES1 |
| Siren | 518299789 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/004102 |
| Numéro de Gestion | 2018B00139 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 2 303 280.00 | 819 979.00 | 1 483 301.00 | 1 575 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 026 080.00 | 3 185 049.00 | 3 841 031.00 | 4 119 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 329 360.00 | 4 005 028.00 | 5 324 332.00 | 5 694 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 539.00 | 15 950.00 | 8 589.00 | 8 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 625.00 | 97 625.00 | 74 240.00 | |
BZ Autres créances | 91 091.00 | 91 091.00 | 93 215.00 | |
CF Disponibilités | 645 412.00 | 645 412.00 | 610 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | 10 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 865 645.00 | 15 950.00 | 849 695.00 | 797 227.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 537 346.00 | 537 346.00 | 591 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 732 351.00 | 4 020 978.00 | 6 711 373.00 | 7 083 084.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | ||
DG Autres réserves | 269 646.00 | 269 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 069.00 | 375 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 730 825.00 | 644 984.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 918 873.00 | 6 422 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 774.00 | 7 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 901.00 | 2 732.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 975 548.00 | 6 433 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 373.00 | 7 083 084.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 089.00 | 514 227.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 588 711.00 | 1 527 166.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 711.00 | 1 527 166.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 453.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 588 712.00 | 1 549 621.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -343.00 | -3 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 306 481.00 | 317 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 138.00 | 26 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 424 180.00 | 454 183.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223.00 | 15 727.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 757 679.00 | 810 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 831 034.00 | 739 568.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 090.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 090.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 178 670.00 | 186 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 178 670.00 | 186 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -178 670.00 | -185 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 652 364.00 | 553 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 955.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 955.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 955.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 191 295.00 | 160 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 712.00 | 1 550 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 643.00 | 1 175 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 069.00 | 375 228.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 329 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 329 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 329 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 329 360.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 583.00 | 370 445.00 | 4 005 028.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634 583.00 | 370 445.00 | 4 005 028.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 97 625.00 | 97 625.00 | ||
VB T. V. A. | 11 425.00 | 11 425.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 666.00 | 79 666.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 695.00 | 195 695.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 918 873.00 | 513 415.00 | 2 148 831.00 | 3 256 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 774.00 | 21 774.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 603.00 | 32 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 548.00 | 570 089.00 | 2 148 831.00 | 3 256 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 776.00 | |||