SOFTEAM
Dépôt
| Dénomination | SOFTEAM |
| Siren | 518370762 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18896 |
| Numéro de Gestion | 2009B02154 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 158.00 | 277.00 | 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 990.00 | 6 703.00 | 32 287.00 | |
CU Autres participations | 1 020 463.00 | 1 020 463.00 | 1 020 463.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 430.00 | 21 430.00 | 22 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 081 320.00 | 6 861.00 | 1 074 458.00 | 1 043 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 667.00 | 37 667.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 205 692.00 | 205 692.00 | 219 172.00 | |
BZ Autres créances | 114 337.00 | 114 337.00 | 106 884.00 | |
CF Disponibilités | 57 039.00 | 57 039.00 | 94 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | 5 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 423 827.00 | 423 827.00 | 426 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 146.00 | 6 861.00 | 1 498 285.00 | 1 469 852.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 619 118.00 | 619 118.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 659.00 | -4 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 501.00 | -6 772.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 953.00 | 19 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 173 913.00 | 1 167 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 740.00 | 169 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 24 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 069.00 | 90 945.00 | ||
EA Autres dettes | 43.00 | 14 667.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 3 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 324 372.00 | 302 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 285.00 | 1 469 852.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 188.00 | 281 440.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60.00 | 60.00 | ||
FG Production vendue services | 507 709.00 | 507 709.00 | 462 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 769.00 | 507 769.00 | 462 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 292.00 | 56 368.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 511 062.00 | 518 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 153 499.00 | 144 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 960.00 | 20 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 379.00 | 213 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 969.00 | 88 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 848.00 | 13.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 51 904.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 501 657.00 | 518 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 404.00 | 108.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 269.00 | 1 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 269.00 | 1 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 029.00 | 4 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 029.00 | 4 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 760.00 | -2 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 645.00 | -2 807.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | 3 965.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 3 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -3 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 331.00 | 519 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 830.00 | 526 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 501.00 | -6 772.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 292.00 | 4 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 990.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 410.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 846.00 | 38 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 990.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 517.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | 1 041 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 517.00 | 1 081 320.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 145.00 | 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 703.00 | 6 703.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 6 848.00 | 6 861.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 953.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 826.00 | 127.00 | 19 953.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 826.00 | 127.00 | 19 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 127.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 430.00 | 21 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 205 692.00 | |||
VB T. V. A. | 1 180.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273.00 | |||
VP Divers | 22.00 | |||
VC Groupe et associés | 110 387.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 552.00 | 350 552.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 740.00 | 189 823.00 | 18 917.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 994.00 | 52 994.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | ||
VW T.V.A. | 40 337.00 | 40 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 372.00 | 305 455.00 | 18 917.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 611.00 | 121 472.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 906.00 | 2 740.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 025.00 | 1 270.00 | ||
ST Autres comptes | 23 957.00 | 18 548.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 499.00 | 144 029.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 842.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 118.00 | 20 487.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 960.00 | 20 487.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 101 661.00 | 93 534.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 310.00 | 38 710.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||