OUALLI HYGIENE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | OUALLI HYGIENE SERVICES |
| Siren | 518500459 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2020/002735 |
| Numéro de Gestion | 2010B00288 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97180 SAINTE-ANNE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 720.00 | 6 720.00 | ||
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 173.00 | 2 173.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 168 577.00 | 109 550.00 | 59 027.00 | |
040 Immobilisations financières | 30 002.00 | 30 002.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 207 471.00 | 111 723.00 | 95 749.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | 99.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 933.00 | 24 929.00 | 87 004.00 | |
072 Créances – Autres | 478.00 | 478.00 | ||
080 Valeurs mobilières de placement | 18 999.00 | 18 999.00 | ||
084 Disponibilités | 105.00 | 105.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 803.00 | 24 929.00 | 107 874.00 | |
110 Total général Actif | 340 274.00 | 136 651.00 | 203 623.00 | |
120 Capital social ou individuel | 35 300.00 | |||
126 Réserve légale | 3 530.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 31 724.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 70 554.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 4 923.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 13 542.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 78 511.00 | |||
172 Autres dettes | 112 904.00 | |||
176 Total des dettes | 133 069.00 | |||
180 Total général Passif | 203 623.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 21 142.00 | |||
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| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 217 896.00 | |||
230 Autres produits | 18 749.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 645.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 261.00 | |||
242 Autres charges externes. | 89 780.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 36 418.00 | |||
252 Charges sociales | 20 910.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 12 391.00 | |||
256 Dotations aux provisions | 24 929.00 | |||
262 Autres charges | 40.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 205 653.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 30 992.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 750.00 | |||
294 Charges financières | 1.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 31 724.00 | |||
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| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 929.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 929.00 | |||
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 733.00 | |||
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 733.00 | |||