ARSAC 1
Dépôt
| Dénomination | ARSAC 1 |
| Siren | 518534342 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 118613 |
| Numéro de Gestion | 2009B22348 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 325 993.00 | 2 685 555.00 | 6 640 438.00 | 7 089 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 478.00 | 292 478.00 | 312 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 618 471.00 | 2 685 555.00 | 6 932 916.00 | 7 401 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 405.00 | 230 405.00 | 244 049.00 | |
BZ Autres créances | 93 518.00 | 93 518.00 | 177 055.00 | |
CF Disponibilités | 363 245.00 | 363 245.00 | 492 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 695 959.00 | 695 959.00 | 913 803.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 314 431.00 | 2 685 555.00 | 7 628 876.00 | 8 315 319.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 192 261.00 | -1 145 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 431.00 | -46 268.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 484.00 | 25 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 306 102.00 | -1 166 539.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 189 120.00 | 172 479.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 189 120.00 | 172 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708 000.00 | 4 037 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709 853.00 | 4 840 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 122.00 | 308 341.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 289.00 | 51 309.00 | ||
EA Autres dettes | 71 593.00 | 71 593.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 745 858.00 | 9 309 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 876.00 | 8 315 319.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 709 853.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 048 050.00 | 1 048 050.00 | 1 151 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 050.00 | 1 048 050.00 | 1 151 331.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 052.00 | 1 151 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 295 094.00 | 263 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 291.00 | 58 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 461 372.00 | 483 188.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 837 764.00 | 805 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 210 288.00 | 346 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 350 274.00 | 385 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 350 274.00 | 385 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -350 274.00 | -385 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 986.00 | -39 156.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -422.00 | 1 105.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 867.00 | 6 006.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | 7 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 445.00 | -7 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 052.00 | 1 151 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 482.00 | 1 197 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 431.00 | -46 268.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 313 199.00 | 12 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 501.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 625 700.00 | 12 794.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325 993.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 023.00 | 292 478.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 023.00 | 9 618 471.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 184.00 | 461 372.00 | 2 685 555.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 184.00 | 461 372.00 | 2 685 555.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 30 484.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 617.00 | 4 867.00 | 30 484.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 189 120.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 479.00 | 16 641.00 | 189 120.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 198 097.00 | 21 507.00 | 219 604.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 292 478.00 | 292 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 230 405.00 | 230 405.00 | ||
VB T. V. A. | 66 807.00 | 66 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 711.00 | 26 711.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 192.00 | 332 714.00 | 292 478.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 708 000.00 | 329 600.00 | 1 318 400.00 | 2 060 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 709 853.00 | 4 709 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 122.00 | 219 122.00 | ||
VW T.V.A. | 20 916.00 | 20 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 373.00 | 16 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 593.00 | 71 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 745 858.00 | 5 367 458.00 | 1 318 400.00 | 2 060 000.00 |