WILBURYS HOTELS INVESTMENT
Dépôt
| Dénomination | WILBURYS HOTELS INVESTMENT |
| Siren | 518555875 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63332 |
| Numéro de Gestion | 2014B06614 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 307.00 | 28 307.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 15 991.00 | 15 889.00 | 102.00 | 20 449.00 |
CU Autres participations | 3 533 294.00 | 3 533 294.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 577 592.00 | 3 577 490.00 | 102.00 | 20 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 543.00 | |||
BZ Autres créances | 570 989.00 | 570 989.00 | 21 082.00 | |
CF Disponibilités | 115 370.00 | 115 370.00 | 382 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 686 359.00 | 686 359.00 | 454 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 951.00 | 3 577 490.00 | 686 462.00 | 474 679.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 016 230.00 | 17 016 230.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 477 261.00 | 5 477 261.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 952 401.00 | -19 266 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 290.00 | -9 686 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 303 201.00 | -6 458 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 956 364.00 | 2 703 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 956 364.00 | 2 703 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 863.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231 432.00 | 4 165 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 291.00 | 26 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 713.00 | 38 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 033 299.00 | 4 230 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 462.00 | 474 679.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 67 645.00 | 67 645.00 | 275 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 645.00 | 67 645.00 | 275 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 148.00 | |||
FQ Autres produits | 7 406.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 050.00 | 276 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 597.00 | 119 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -3 100.00 | 1 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 957.00 | 56 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 871.00 | 21 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 959.00 | 8 546.00 | ||
GE Autres charges | 1 662.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 192 947.00 | 207 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -117 897.00 | 69 603.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 385.00 | 134 535.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 856 788.00 | 7 169 537.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 866 173.00 | 7 304 072.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 656 364.00 | 13 390 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 613 871.00 | 3 715 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 570 235.00 | 17 105 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -704 061.00 | -9 801 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -821 958.00 | -9 731 408.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 13 942.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 113.00 | 62 566.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 113.00 | 78 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 445.00 | 31 151.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 445.00 | 31 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 332.00 | 45 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 336.00 | 7 857 347.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 793 626.00 | 17 343 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 290.00 | -9 686 032.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 891.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 438 973.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 518 171.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 900.00 | 15 991.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 906 679.00 | 3 633 294.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 938 679.00 | 3 677 692.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 307.00 | 28 307.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 442.00 | 1 859.00 | 14 513.00 | 15 889.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 749.00 | 1 859.00 | 14 513.00 | 44 196.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 956 364.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 703 000.00 | 868 364.00 | 2 703 000.00 | 956 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 533 294.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 109.00 | 248 109.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 687 082.00 | 7 153 788.00 | 3 533 294.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 390 082.00 | 858 364.00 | 9 856 788.00 | 4 489 658.00 |
UG ‐ Financières | 956 364.00 | 9 858 788.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 390 717.00 | |||
VP Divers | 29 237.00 | |||
VC Groupe et associés | 147 435.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 989.00 | 570 989.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 863.00 | 5 863.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 009.00 | 621 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 291.00 | 1 789 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 610 422.00 | 4 610 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 033 299.00 | 7 033 299.00 | ||