IMASCAP
Dépôt
| Dénomination | IMASCAP |
| Siren | 518584024 |
| Cloture | 27/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3888 |
| Numéro de Gestion | 2009B00811 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29280 Plouzané |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 482 683.00 | 1 537 522.00 | 2 945 161.00 | 916 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 680.00 | 63 379.00 | 14 301.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 836 746.00 | 2 836 746.00 | 3 621 349.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 031.00 | 14 618.00 | 8 413.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 437.00 | 86 950.00 | 263 487.00 | 22 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 138.00 | 4 138.00 | ||
CU Autres participations | 1 239 339.00 | 1 234 339.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 727.00 | 51 727.00 | 6 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 065 781.00 | 2 936 808.00 | 6 128 973.00 | 4 571 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | 862.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 128.00 | 246 876.00 | 1 004 252.00 | 1 076 868.00 |
BZ Autres créances | 2 466 177.00 | 2 466 177.00 | 1 275 505.00 | |
CF Disponibilités | 444 405.00 | 444 405.00 | 237 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 390.00 | 47 390.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 209 963.00 | 246 876.00 | 3 963 087.00 | 2 590 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 916.00 | 35 916.00 | 13 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 660.00 | 3 183 684.00 | 10 127 976.00 | 7 174 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 727.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 514.00 | 20 514.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 607 673.00 | 3 607 673.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 161.00 | 9 161.00 | ||
DG Autres réserves | 1 127 486.00 | 1 127 486.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 207 522.00 | -2 494 738.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 563 311.00 | -1 712 783.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 769.00 | 45 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | -983 230.00 | 602 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 916.00 | 13 127.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 916.00 | 13 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 951.00 | 584 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 893 564.00 | 3 525 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 582.00 | 1 369 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 682 932.00 | 725 948.00 | ||
EA Autres dettes | 183 260.00 | 353 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 075 290.00 | 6 558 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 127 976.00 | 7 174 321.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 842 139.00 | 6 175 007.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 493 000.00 | 493 000.00 | 487 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 000.00 | 493 000.00 | 487 066.00 | |
FN Production immobilisée | 1 801 208.00 | 1 429 083.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 177 701.00 | 49 539.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 331.00 | 38 251.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 410.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 272 262.00 | 2 004 349.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 931.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 885 404.00 | 1 627 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 931.00 | 11 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 205 328.00 | 1 979 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 048 991.00 | 661 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 515 680.00 | 276 872.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 702.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 087.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 721 348.00 | 4 620 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 449 086.00 | -2 615 656.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 127.00 | 18 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 127.00 | 18 214.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 916.00 | 13 127.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 543.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 459.00 | 13 127.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 332.00 | 5 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 472 418.00 | -2 610 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 839.00 | 179 821.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 805.00 | 22 743.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 352.00 | 202 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 553.00 | 222.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 739.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 292.00 | 222.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 939.00 | 202 342.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -980 046.00 | -695 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 742.00 | 2 225 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 053.00 | 3 937 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 563 311.00 | -1 712 783.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 726 841.00 | 38 251.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971 910.00 | 1 055 917.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729 730.00 | 765 291.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 951.00 | 281 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 565.00 | 45 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 046 157.00 | 2 148 614.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1 454 856.00 | 4 482 683.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 856.00 | 125 739.00 | 2 914 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 377 606.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 291 066.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 990.00 | 9 065 781.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055 899.00 | 481 623.00 | 1 537 522.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 680.00 | 5 699.00 | 63 379.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 460.00 | 28 358.00 | 3 250.00 | 101 568.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 039.00 | 515 680.00 | 3 250.00 | 1 702 469.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 45 575.00 | 22 805.00 | 22 769.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45 575.00 | 22 805.00 | 22 769.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 727.00 | 51 727.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 246 876.00 | 246 876.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 004 252.00 | 1 004 252.00 | ||
VB T. V. A. | 349 063.00 | 349 063.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 006 810.00 | 2 006 810.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 304.00 | 110 304.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 390.00 | 47 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 423.00 | 3 816 423.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 951.00 | 200 800.00 | 1 233 151.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 582.00 | 1 881 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 429 850.00 | 429 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 150.00 | 209 150.00 | ||
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 580.00 | 41 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 893 564.00 | 6 893 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 260.00 | 183 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 075 290.00 | 9 842 139.00 | 1 233 151.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 451.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 600.00 | |||