ELECTRE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ELECTRE FINANCE |
| Siren | 518591367 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 1505 |
| Numéro de Gestion | 2009B04165 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78730 STE MESME |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 760.00 | 3 421.00 | |
CU Autres participations | 2 053 895.00 | 2 053 895.00 | 2 053 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 054 655.00 | 2 054 655.00 | 2 057 316.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | 24 300.00 | |
BZ Autres créances | 412.00 | 412.00 | 1 020.00 | |
CF Disponibilités | 1 896.00 | 1 896.00 | 21 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 47 308.00 | 47 308.00 | 46 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 962.00 | 2 101 962.00 | 2 104 077.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 402 105.00 | 1 409 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441.00 | -7 079.00 | ||
DK Provisions réglementées | 73 895.00 | 73 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 752 758.00 | 1 753 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 381.00 | 336 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 866.00 | 8 566.00 | ||
EA Autres dettes | 4 661.00 | 3 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 349 204.00 | 350 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 962.00 | 2 104 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 180 000.00 | 180 000.00 | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 180 000.00 | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 180 002.00 | 130 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 004.00 | 12 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 478.00 | 9 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 83 452.00 | 64 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 052.00 | 47 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 181 648.00 | 137 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 645.00 | -7 061.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 617.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 617.00 | 1.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 617.00 | -1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 263.00 | -7 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 822.00 | -17.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 602.00 | 130 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 043.00 | 137 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441.00 | -7 079.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 640.00 | 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 895.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 535.00 | 760.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 640.00 | 760.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 053 895.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 640.00 | 2 054 655.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 219.00 | 2 660.00 | 9 879.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 219.00 | 2 660.00 | 9 879.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 73 895.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 73 895.00 | 73 895.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 73 895.00 | 73 895.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 45 000.00 | |||
VB T. V. A. | 412.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 412.00 | 45 412.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427.00 | 8 427.00 | ||
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
VI Groupe et associés | 324 381.00 | 324 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 204.00 | 349 204.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 000.00 | |||