SALVEPAR ALISADEO INVESTISSEMENT II
Dépôt
| Dénomination | SALVEPAR ALISADEO INVESTISSEMENT II |
| Siren | 518595350 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72641 |
| Numéro de Gestion | 2009B22198 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 061 523.00 | 4 061 523.00 | 4 061 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 061 523.00 | 4 061 523.00 | 4 061 523.00 | |
CF Disponibilités | 350 647.00 | 350 647.00 | 11 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 350 647.00 | 350 647.00 | 11 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 169.00 | 4 412 169.00 | 4 072 925.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 146 130.00 | ||
DH Report à nouveau | 268 070.00 | 258 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 647.00 | 283 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 320 716.00 | 2 288 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 979.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 667.00 | 1 230 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 772.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 091 453.00 | 1 784 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 169.00 | 4 072 925.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 9 889.00 | 9 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 964.00 | 9 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 964.00 | -9 243.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 333 945.00 | 333 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 333 945.00 | 333 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 335.00 | 41 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 335.00 | 41 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 302 610.00 | 292 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 647.00 | 283 022.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 945.00 | 333 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 299.00 | 50 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 647.00 | 283 022.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 082 667.00 | 2 082 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 453.00 | 8 786.00 | 2 082 667.00 | |