ALTER EGO OCEAN INDIEN
Dépôt
| Dénomination | ALTER EGO OCEAN INDIEN |
| Siren | 518614961 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 8657 |
| Numéro de Gestion | 2009B00627 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 809.00 | 21 809.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 72 937.00 | 59 746.00 | 13 191.00 | 13 666.00 |
CU Autres participations | 115 968.00 | 115 968.00 | 1 817 927.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 375.00 | 17 375.00 | 16 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 229 089.00 | 81 555.00 | 147 534.00 | 1 848 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 168.00 | 120 217.00 | 2 594 951.00 | 2 692 497.00 |
BZ Autres créances | 644 726.00 | 644 726.00 | 1 126 362.00 | |
CF Disponibilités | 2 005 146.00 | 2 005 146.00 | 1 131 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | 9 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 371 973.00 | 120 217.00 | 5 251 756.00 | 4 959 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 061.00 | 201 772.00 | 5 399 289.00 | 6 807 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 711 994.00 | 2 665 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 147.00 | 2 350 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 282 141.00 | 5 125 826.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 158.00 | 32 433.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 158.00 | 32 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 355.00 | 831.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 392.00 | 484 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 466.00 | 37 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 780.00 | 1 021 643.00 | ||
EA Autres dettes | 99 997.00 | 105 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 012 990.00 | 1 649 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 289.00 | 6 807 862.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 196 392.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 199 005.00 | 9 199 005.00 | 9 972 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 199 005.00 | 9 199 005.00 | 9 972 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 936.00 | 1 839.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 660.00 | 51 014.00 | ||
FQ Autres produits | 358.00 | 27 942.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 284 958.00 | 10 052 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 978 602.00 | 761 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 364 424.00 | 326 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 714 924.00 | 7 215 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 724 380.00 | 764 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 046.00 | 50 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 052.00 | 3 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 860.00 | 2 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 864 286.00 | 9 125 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 420 671.00 | 927 380.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 156 716.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 156 716.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 152.00 | 536.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 158.00 | 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 155 558.00 | -536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 576 228.00 | 926 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 703 831.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703 831.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 3 920.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 796.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 4 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | 1 699 116.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 349.00 | 275 457.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 441 674.00 | 11 756 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981 528.00 | 9 406 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 147.00 | 2 350 503.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 377.00 | 5 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 366.00 | 3 808.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 461.00 | 9 683.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | 21 809.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 314.00 | 72 937.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 703 831.00 | 134 343.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 767 056.00 | 229 089.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 719.00 | 910.00 | 21 809.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 710.00 | 19 914.00 | 75 879.00 | 59 746.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 429.00 | 19 914.00 | 76 789.00 | 81 555.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 104 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 433.00 | 71 725.00 | 104 158.00 | |
6T Sur comptes clients | 120 023.00 | 1 052.00 | 858.00 | 120 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 023.00 | 1 052.00 | 858.00 | 120 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 456.00 | 72 777.00 | 858.00 | 224 375.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 375.00 | 936.00 | 16 439.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 661.00 | 139 661.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 575 506.00 | 2 575 506.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 425 090.00 | 425 090.00 | ||
VB T. V. A. | 36 660.00 | 36 660.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 592.00 | 14 592.00 | ||
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | ||
VC Groupe et associés | 160 780.00 | 160 780.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | 3 359.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 201.00 | 3 229 102.00 | 156 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 355.00 | 603 355.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 466.00 | 47 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 466 609.00 | 466 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 637.00 | 198 637.00 | ||
VW T.V.A. | 304 972.00 | 304 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 562.00 | 95 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 196 392.00 | 196 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 997.00 | 99 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 990.00 | 2 012 990.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | |||