ESTEL
Dépôt
| Dénomination | ESTEL |
| Siren | 518638630 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4318 |
| Numéro de Gestion | 2009B00812 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 609.00 | 12 933.00 | 2 676.00 | |
AH Fonds commercial | 648 510.00 | 648 510.00 | ||
AP Constructions | 28 139.00 | 6 965.00 | 21 175.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 995.00 | 17 624.00 | 2 371.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 536.00 | 48 082.00 | 6 454.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 187.00 | 18 187.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 784 976.00 | 85 604.00 | 699 372.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687.00 | 2 687.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 072.00 | 3 135.00 | 1 515 937.00 | |
BZ Autres créances | 81 502.00 | 81 502.00 | ||
CF Disponibilités | 107 977.00 | 107 977.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 720 238.00 | 3 135.00 | 1 717 103.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 213.00 | 88 739.00 | 2 416 475.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DG Autres réserves | 75 678.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 679.00 | |||
DL TOTAL (I) | 392 357.00 | |||
DP Provisions pour risques | 248 842.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 80 397.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 329 239.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 396.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 971.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | |||
EA Autres dettes | 1 231.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 167.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 694 879.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 475.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 879.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 499 817.00 | 3 499 817.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 817.00 | 3 499 817.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 805.00 | |||
FQ Autres produits | 38.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 660.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 861 362.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 308.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 085 735.00 | |||
FZ Charges sociales | 430 973.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 767.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 988.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 640 147.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 513.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 466.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 256.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 256.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 212.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 916.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 238.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 679.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 543.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 129.00 | 6 765.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 818.00 | 7 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 187.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 134.00 | 14 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 664 119.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | 102 670.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 187.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 187.00 | 784 976.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 924.00 | 5 784.00 | 3 775.00 | 12 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 100.00 | 7 983.00 | 3 412.00 | 72 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 024.00 | 13 767.00 | 7 187.00 | 85 604.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 248 842.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 513.00 | 195 988.00 | 153 262.00 | 329 239.00 |
6T Sur comptes clients | 3 135.00 | 3 135.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 135.00 | 3 135.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 289 648.00 | 195 988.00 | 153 262.00 | 332 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 195 988.00 | 153 262.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 187.00 | 18 187.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 762.00 | 3 762.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 515 310.00 | 1 515 310.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 375.00 | 4 760.00 | |
VB T. V. A. | 34 063.00 | 34 063.00 | ||
VP Divers | 5 088.00 | 5 088.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 216.00 | 37 216.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 761.00 | 1 604 814.00 | 22 947.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 396.00 | 356 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 445.00 | 84 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 964.00 | 142 964.00 | ||
VW T.V.A. | 304 050.00 | 304 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 513.00 | 7 513.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 797 167.00 | 797 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 879.00 | 1 694 879.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 080 705.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 114.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 166.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 785.00 | |||
ST Autres comptes | 427 593.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 861 362.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 731.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 577.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 308.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 706 891.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 891.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||