MANTES DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MANTES DISTRIBUTION |
| Siren | 518640768 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 95 |
| Numéro de Gestion | 2009B04170 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78711 Mantes-la-Ville |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 947.00 | 48 947.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 654 728.00 | 654 728.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 190.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 705 574.00 | 705 574.00 | 27 190.00 | |
BT Marchandises | 242 322.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 479.00 | 8 479.00 | 8 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 884.00 | 2 477.00 | 31 407.00 | 34 833.00 |
BZ Autres créances | 107 602.00 | 107 602.00 | 171 657.00 | |
CF Disponibilités | 62 772.00 | 62 772.00 | 86 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 212 737.00 | 2 477.00 | 210 260.00 | 551 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 311.00 | 708 050.00 | 210 260.00 | 578 468.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 267 440.00 | 267 440.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 58 429.00 | 58 429.00 | ||
DH Report à nouveau | -942 609.00 | -69 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 713.00 | -872 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | -536 028.00 | -616 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 672.00 | 122 161.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 672.00 | 122 161.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 1 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 266.00 | 217 147.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 796.00 | 794 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 200.00 | 58 792.00 | ||
EA Autres dettes | 33 267.00 | 1 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 651 616.00 | 1 073 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 260.00 | 578 468.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 123 390.00 | 123 390.00 | 2 350 553.00 | |
FG Production vendue services | 4 684.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 390.00 | 123 390.00 | 2 355 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 121 369.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 504.00 | 15 332.00 | ||
FQ Autres produits | 422.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 672 895.00 | 2 492 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -128 391.00 | 2 327 321.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 346 174.00 | 4 481.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 553.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 125 226.00 | 521 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 514.00 | 29 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 519.00 | 159 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 122.00 | 38 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 211.00 | 48 086.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 477.00 | 103 852.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 276.00 | 1 271.00 | ||
GE Autres charges | 1 613.00 | 941.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 498 741.00 | 3 235 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 154.00 | -742 720.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166 872.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 166 872.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 363.00 | 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 363.00 | 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -363.00 | 165 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 791.00 | -576 818.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 077.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 101.00 | 6 031.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 177.00 | 6 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 573.00 | 166.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 557.00 | 6 031.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 125.00 | 295 810.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 255.00 | 302 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 078.00 | -295 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 072.00 | 2 665 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 359.00 | 3 538 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 713.00 | -872 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 674.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 190.00 | -27 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 763.00 | -27 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 703 674.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 705 574.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 203.00 | 1 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 620.00 | 43 008.00 | 542 627.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 835.00 | 43 211.00 | 544 045.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 271.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 93 401.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 161.00 | 93 401.00 | 120 890.00 | 94 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 684.00 | 203.00 | 481.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 204 055.00 | 43 008.00 | 161 047.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 477.00 | 2 477.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 591.00 | 2 477.00 | 147 063.00 | 164 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 752.00 | 95 878.00 | 267 953.00 | 258 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 753.00 | |||
UG ‐ Financières | 6.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 125.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 752.00 | 2 752.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 132.00 | 31 132.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 685.00 | 23 685.00 | ||
VB T. V. A. | 23 841.00 | 23 841.00 | ||
VP Divers | 3 127.00 | 3 127.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 109.00 | 51 109.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 486.00 | 141 486.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 152.00 | 2 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 796.00 | 547 796.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 539.00 | 12 539.00 | ||
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 114.00 | 33 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 267.00 | 33 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 616.00 | 651 616.00 | ||