FIV
Dépôt
| Dénomination | FIV |
| Siren | 518691613 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 1602 |
| Numéro de Gestion | 2009B00925 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72021 Le Mans |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 929.00 | 112 989.00 | 19 939.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 260.00 | 580.00 | |
CU Autres participations | 21 093 355.00 | 21 093 355.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 963 195.00 | 963 195.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 190 320.00 | 113 250.00 | 22 077 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
BZ Autres créances | 21 322.00 | 21 322.00 | ||
CF Disponibilités | 1 498 062.00 | 1 498 062.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 521 785.00 | 1 521 785.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 712 106.00 | 113 250.00 | 23 598 855.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 729 865.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 392 186.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 951 548.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 126.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 061 726.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 717.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 030.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 918.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 462.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 537 129.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 598 855.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 411.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 274 000.00 | 274 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 000.00 | 274 000.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 274 002.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 80 086.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | |||
FY Salaires et traitements | 195 762.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 846.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 304 899.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 897.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 029 076.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 217.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 048 294.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 058.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 058.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 032 235.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 001 338.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 296.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 170.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 126.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 929.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 955 960.00 | 100 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 088 889.00 | 101 431.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 056 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 190 320.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 403.00 | 26 585.00 | 112 989.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 260.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 403.00 | 26 846.00 | 113 250.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 963 195.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 203.00 | |||
VB T. V. A. | 3 119.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 918.00 | 23 722.00 | 963 195.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 717.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 918.00 | 19 918.00 | ||
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 397 030.00 | 397 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 129.00 | 429 411.00 | 107 717.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 996.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 209.00 | |||
ST Autres comptes | 38 876.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 086.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 55 680.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 612.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||