CVE
Dépôt
| Dénomination | CVE |
| Siren | 518792528 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11901 |
| Numéro de Gestion | 2009B04028 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 807 154.00 | 965 199.00 | 841 955.00 | 688 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 127.00 | 43 127.00 | 49 000.00 | 36 227.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 4 336.00 | 10 664.00 | |
AP Constructions | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 138.00 | 411 384.00 | 811 754.00 | 869 645.00 |
CU Autres participations | 16 681 114.00 | 190 950.00 | 16 490 164.00 | 14 828 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 922.00 | 136 922.00 | 102 569.00 | |
BF Prêts | 71 852.00 | 71 852.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 486 228.00 | 486 228.00 | 360 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 515 634.00 | 1 688 948.00 | 18 826 686.00 | 16 885 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 276 999.00 | 12 276 999.00 | 6 217 626.00 | |
BZ Autres créances | 97 175 017.00 | 1 981 146.00 | 95 193 870.00 | 63 989 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 730.00 | 538 730.00 | 15 440.00 | |
CF Disponibilités | 7 137 531.00 | 7 137 531.00 | 7 109 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 172 231.00 | 172 231.00 | 98 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 117 300 507.00 | 1 981 146.00 | 115 319 361.00 | 77 430 468.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 730 894.00 | 1 730 894.00 | 1 167 806.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 007.00 | 129 007.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 676 042.00 | 3 670 094.00 | 136 005 948.00 | 95 484 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 171 271.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 31 663 764.00 | 31 152 438.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 245 834.00 | 2 916 967.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 776.00 | 4 776.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 685 795.00 | -2 915 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 780 670.00 | -1 769 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 009 249.00 | 29 388 387.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 007.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 129 007.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 52 866 045.00 | 52 514 132.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 375.00 | 500 677.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 059 172.00 | 9 801 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 956.00 | 1 753 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407 175.00 | 1 515 798.00 | ||
EA Autres dettes | 14 868.00 | 10 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 95 678 590.00 | 66 095 822.00 | ||
ED (V) | 189 102.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 005 948.00 | 95 484 209.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 051 679.00 | 50 191 320.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 993 883.00 | 2 029 943.00 | 7 023 826.00 | 5 322 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 883.00 | 2 029 943.00 | 7 023 826.00 | 5 322 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 646 987.00 | 1 211 771.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 670 823.00 | 6 534 133.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 136.00 | 3 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 445 898.00 | 3 736 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 470.00 | 108 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 895 986.00 | 2 012 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 441 272.00 | 1 221 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 703 565.00 | 1 600 593.00 | ||
GE Autres charges | 2 726.00 | 2 545.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 636 053.00 | 8 685 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -965 230.00 | -2 151 795.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 950 322.00 | 4 481 769.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 941.00 | 14 285.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 604.00 | 29 651.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 519.00 | 1 556.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 969 386.00 | 4 527 261.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 301 103.00 | 6 687.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 816 794.00 | 3 912 373.00 | ||
GS Différences négatives de change | 64 617.00 | 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 182 514.00 | 3 919 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 213 128.00 | 607 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 178 358.00 | -1 543 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 207 206.00 | 902 284.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 207 206.00 | 902 290.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 3 030.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 411 913.00 | 1 140 474.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 411 962.00 | 1 143 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 795 245.00 | -241 215.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -163 783.00 | -15 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 847 415.00 | 11 963 683.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 066 745.00 | 13 733 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 780 670.00 | -1 769 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335 023.00 | 472 130.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 227.00 | 41 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 756.00 | 85 482.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 363 788.00 | 12 438 741.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 903 793.00 | 13 038 253.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807 154.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 127.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 238.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | 10 411 913.00 | 17 376 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 500.00 | 10 411 913.00 | 20 515 634.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 896.00 | 318 303.00 | 965 199.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | 18 463.00 | 47 463.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 110.00 | 143 373.00 | 413 484.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 006.00 | 480 139.00 | 1 426 145.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 129 007.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 007.00 | 129 007.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 190 950.00 | |||
06 aucun libellé | 71 852.00 | 71 852.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 981 146.00 | 1 981 146.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 852.00 | 2 172 096.00 | 2 243 949.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 71 852.00 | 2 301 103.00 | 2 372 955.00 | |
UG ‐ Financières | 2 301 103.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 71 852.00 | 71 852.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 486 228.00 | 486 228.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 276 999.00 | 12 276 999.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 168 348.00 | 168 348.00 | ||
VB T. V. A. | 549 900.00 | 549 900.00 | ||
VC Groupe et associés | 96 171 271.00 | 96 171 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 402.00 | 283 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 172 231.00 | 172 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 182 326.00 | 109 624 246.00 | 558 080.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 52 866 045.00 | 27 451 939.00 | 25 414 106.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 327.00 | 17 327.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 048.00 | 124 648.00 | 251 400.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 097 767.00 | 97 767.00 | 3 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 956.00 | 2 937 956.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277 623.00 | 277 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 973.00 | 241 973.00 | ||
VW T.V.A. | 1 699 141.00 | 1 699 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 439.00 | 188 439.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 961 405.00 | 33 961 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 868.00 | 14 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 678 590.00 | 67 013 084.00 | 28 665 506.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 983 604.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 476 194.00 | |||